Somar Corporation (8152) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04B | 1.54B | 2.30B | -381.90M | -470.06M |
| רווח נקי | 1.49B | 2.59B | 1.53B | 611.00M | 694.00M |
| פחת והפחתות | 551.45M | 452.36M | 440.15M | 328.48M | 318.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -242.62M | -1.12B | 50.30M | -1.39B | -1.40B |
| יתרת לקוחות | -162.34M | -258.68M | -786.00M | -353.00M | -658.00M |
| מלאי | -843.47M | -88.79M | 397.33M | -1.08B | -1.16B |
| יתרת ספקים | 845.94M | -742.52M | 297.57M | 56.59M | 406.95M |
| הון חוזר אחר | -82.76M | -28.21M | 141.40M | -17.76M | 8.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 245.58M | -381.06M | 281.61M | 73.40M | -83.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -961.92M | -288.05M | -995.56M | -145.79M | -401.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -985.29M | -1.05B | -685.13M | -589.79M | -276.19M |
| רכישות, נטו | 2.47M | 1.98M | -5.02M | 110.78M | 760.00K |
| רכישת השקעות | -93.04M | -16.98M | -304.14M | -232.18M | -405.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 783.59M | 7.56M | 596.28M | 286.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 113.93M | -10.90M | -8.83M | -30.89M | -6.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 954.10M | 859.60M | -99.71M | 452.39M | -102.13M |
| פירעון חוב | 1.15B | 1.00B | 0 | 550.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.79M | -3.97M | -1.18M | -454.00K | -884.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -193.31M | -135.93M | -96.54M | -97.21M | -97.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -510.00K | -509.00K | -2.00M | 53.00K | -3.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.39B | 8.98B | 6.34B | 4.87B | 4.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 377.70M | 523.38M | 269.36M | 240.73M | 202.72M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.41B | 2.63B | 1.48B | 165.43M | -771.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.98B | 6.34B | 4.87B | 4.70B | 5.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.39B | 8.98B | 6.34B | 4.87B | 4.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.07B | 499.05M | 1.62B | -971.69M | -746.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04B | 1.54B | 2.30B | -381.90M | -470.06M |
| הוצאות הוניות | -970.62M | -1.04B | -685.13M | -589.79M | -276.19M |
הנתונים מוצגים ב-JPY