ITOCHU ENEX CO., LTD. (8133) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.07B | 31.71B | 34.54B | 34.80B | 39.96B |
| רווח נקי | 16.06B | 17.10B | 13.89B | 13.83B | 13.19B |
| פחת והפחתות | 21.79B | 21.55B | 20.65B | 21.87B | 20.78B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.37B | -10.39B | 5.61B | -2.46B | 6.11B |
| יתרת לקוחות | 4.20B | 1.36B | -2.42B | 2.99B | -19.15B |
| מלאי | 423.00M | -2.79B | -2.33B | -4.02B | 3.32B |
| יתרת ספקים | 1.65B | -7.64B | 10.22B | -5.41B | 17.12B |
| הון חוזר אחר | 1.09B | -1.32B | 132.00M | 3.98B | 4.82B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -145.00M | 3.44B | -5.61B | 1.55B | -128.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.62B | -28.33B | -6.60B | -3.19B | -19.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.52B | -16.41B | -14.37B | -14.99B | -12.81B |
| רכישות, נטו | 4.03B | 698.00M | 27.34B | 10.78B | -6.48B |
| רכישת השקעות | -2.07B | -12.92B | -3.07B | -1.75B | -1.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 602.00M | 210.00M | 1.20B | 523.00M | 2.55B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.65B | 86.00M | -17.71B | 2.25B | -1.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.49B | -19.43B | -29.92B | -37.75B | -17.63B |
| פירעון חוב | -368.00M | 308.00M | -12.02B | -19.16B | 143.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -210.00M | 0 | -42.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.34B | -6.33B | -5.88B | -5.54B | -5.76B |
| פעילויות מימון אחרות | -13.78B | -13.20B | -12.02B | -13.01B | -12.01B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.92B | 13.93B | 30.10B | 32.01B | 38.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.00M | -116.00M | 71.00M | 6.00M | 87.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.99B | -16.17B | -1.91B | -6.13B | 3.30B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.93B | 30.10B | 32.01B | 38.15B | 34.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.92B | 13.93B | 30.10B | 32.01B | 38.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.58B | 19.53B | 24.98B | 22.61B | 28.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.07B | 31.71B | 34.54B | 34.80B | 39.96B |
| הוצאות הוניות | -13.49B | -12.18B | -9.56B | -12.19B | -11.00B |
הנתונים מוצגים ב-JPY