ITOCHU ENEX CO., LTD. (8133) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.25 | 1.22 | 1.25 | 1.15 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.07 | 1.03 | 1.09 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.17 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.27 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.21 | 36.76 | 21.41 | 29.42 | 4.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.91B | -31.67B | -38.98B | -35.58B | -61.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.49 | 2.57 | 2.73 | 2.83 |
| יחס כיסוי חוב | 3.46 | 19.09 | 18.70 | 19.52 | 4.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.62 | 23.37 | 29.83 | 26.61 | 23.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 458.46 | 513.09 | 509.37 | 528.33 | 644.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.63 | 0.72 | 0.85 | 0.65 | 0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.70% | 10.69% | 10.21% | 9.20% | 8.85% |
| שיעור EBIT | 3.58% | 3.16% | 3.13% | 2.43% | 2.13% |
| שיעור EBITDA | 5.92% | 5.72% | 5.47% | 4.58% | 4.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.32% | 2.54% | 2.57% | 1.91% | 2.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.03% | 3.06% | 3.05% | 2.56% | 2.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.59% | 1.89% | 1.85% | 1.44% | 1.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.88% | 2.15% | 2.19% | 1.77% | 1.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.25% | 61.73% | 60.70% | 56.25% | 60.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.41% | 120.33% | 118.49% | 134.28% | 111.46% |
| תשואה על הנכסים | 5.36% | 3.55% | 3.87% | 3.13% | 3.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.86% | 8.83% | 9.93% | 8.54% | 9.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.54% | 7.59% | 8.55% | 6.77% | 7.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.24% | 5.15% | 5.91% | 4.49% | 5.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.64% | 3.73% | 4.08% | 3.29% | 3.36% |
| תשואת רווחים | 9.69% | 7.15% | 9.46% | 7.99% | 10.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.95 | 6.76 | 7.90 | 7.41 | 8.73 |
| מחזור זכאים | 7.62 | 6.38 | 7.07 | 7.33 | 8.03 |
| מחזור מלאי | 22.86 | 24.61 | 26.52 | 30.68 | 35.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.30 | 6.48 | 7.12 | 7.38 | 6.75 |
| מחזור נכסים | 2.07 | 1.88 | 2.09 | 2.17 | 2.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.52 | 21.51 | 23.09 | 28.05 | 54.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.82 | 11.67 | 8.33 | 11.38 | 6.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.78 | 54.02 | 46.21 | 49.26 | 41.81 |
| ימי מלאי | 15.97 | 14.83 | 13.76 | 11.90 | 10.36 |
| ימי אשראי מספקים | 47.93 | 57.18 | 51.63 | 49.78 | 45.43 |
| מחזור תפעולי | 56.75 | 68.85 | 59.97 | 61.16 | 52.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 324.93 | 399.35 | 281.14 | 305.99 | 308.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 203.25 | 279.85 | 173.15 | 178.71 | 175.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 121.68 | 119.50 | 107.99 | 127.28 | 132.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.70 | 0.62 | 0.58 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.73 | 2.16 | 1.71 | 1.71 | 1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.67 | 3.34 | 2.60 | 2.40 | 2.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.79 | 0.56 | 0.59 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.37% | 14.06% | 10.80% | 11.60% | 15.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.32 | 13.99 | 10.57 | 12.52 | 9.21 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.26 | 0.20 | 0.18 | 0.13 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.24 | 1.05 | 1.07 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.68 | 7.11 | 9.26 | 8.62 | 6.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.68 | 4.99 | 5.70 | 5.03 | 3.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -2.27 | 0.45 | 31.30 | 1.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.24 | 1.05 | 1.07 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 5.14 | 5.33 | 4.42 | 4.60 | 3.85 |
| שווי חברה | 278.96B | 259.77B | 223.52B | 202.66B | 167.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.14 | 5.33 | 4.42 | 4.60 | 3.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.31 | 0.24 | 0.21 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.15 | 8.22 | 11.45 | 10.05 | 8.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.60 | 5.76 | 7.05 | 5.87 | 4.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,763.06 | 1,664.10 | 1,591.68 | 1,501.30 | 1,413.70 |
| הון עצמי למניה | 1,705.83 | 1,610.57 | 1,527.51 | 1,440.05 | 1,355.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 8,110.40 | 7,542.26 | 8,196.63 | 8,534.39 | 8,965.91 |
| רווח נקי למניה | 210.25 | 142.28 | 151.63 | 123.03 | 122.54 |
| נטל מס | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.97 | 0.97 | 1.05 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 2.81 | 1.85 | 2.49 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-JPY