Central Automotive Products Ltd. (8117) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.67 | 5.34 | 4.85 | 4.46 | 3.93 |
| יחס מהיר | 5.30 | 5.00 | 4.52 | 4.07 | 3.61 |
| יחס מזומנים | 4.42 | 4.12 | 3.64 | 3.31 | 2.73 |
| יחס כושר פירעון | 1.38 | 1.26 | 1.20 | 1.14 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.28 | 1.31 | 1.23 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.59B | 29.60B | 23.66B | 19.95B | 16.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.31 | -2.40 | -2.02 | -1.89 | -1.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.72% | 40.38% | 42.95% | 43.23% | 41.08% |
| שיעור EBIT | 24.49% | 24.37% | 26.57% | 25.85% | 23.29% |
| שיעור EBITDA | 26.20% | 26.11% | 28.13% | 27.33% | 24.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.50% | 24.37% | 26.57% | 25.85% | 23.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.15% | 28.87% | 29.89% | 28.86% | 25.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.85% | 20.66% | 20.89% | 20.15% | 17.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.85% | 20.66% | 20.89% | 20.15% | 17.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.53% | 71.56% | 69.90% | 69.82% | 69.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.99% | 118.47% | 112.51% | 111.63% | 108.16% |
| תשואה על הנכסים | 14.14% | 13.54% | 13.67% | 13.81% | 12.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.39% | 15.32% | 15.59% | 15.87% | 15.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.31% | 17.73% | 19.36% | 19.84% | 19.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.10% | 12.69% | 13.54% | 13.85% | 13.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.77% | 14.16% | 14.49% | 14.78% | 13.82% |
| תשואת רווחים | 8.79% | 9.25% | 9.31% | 7.73% | 13.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.73 | 8.71 | 9.18 | 9.40 | 8.42 |
| מחזור זכאים | 9.31 | 10.22 | 9.23 | 10.14 | 9.10 |
| מחזור מלאי | 11.60 | 11.46 | 10.99 | 9.29 | 10.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.07 | 4.89 | 4.34 | 5.13 | 5.56 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.69 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | 1.67 | 1.80 | 2.02 | 2.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.79 | 38.05 | 33.42 | 42.14 | 36.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.52 | 41.92 | 39.74 | 38.81 | 43.35 |
| ימי מלאי | 31.47 | 31.84 | 33.22 | 39.31 | 33.66 |
| ימי אשראי מספקים | 39.20 | 35.71 | 39.55 | 35.98 | 40.11 |
| מחזור תפעולי | 68.99 | 73.75 | 72.97 | 78.12 | 77.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 163.80 | 153.20 | 136.84 | 103.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 160.12 | 116.31 | 111.75 | 53.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.67 | 36.89 | 25.10 | 49.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.76 | 0.82 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.72 | 1.80 | 2.25 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 44.58 | 4.15 | 5.45 | 2.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.49% | 6.89% | 6.02% | 6.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.37 | 10.81 | 10.74 | 12.93 | 7.69 |
| מכפיל מכירות | 2.37 | 2.23 | 2.24 | 2.61 | 1.35 |
| מכפיל הון | 1.81 | 1.66 | 1.67 | 2.05 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.78 | 14.52 | 16.61 | 16.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.52 | 11.02 | 13.57 | 8.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.80 | 0.98 | 1.13 | 0.50 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 1.66 | 1.67 | 2.05 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 6.74 | 6.15 | 5.96 | 7.64 | 3.57 |
| שווי חברה | 85.40B | 75.01B | 69.70B | 82.13B | 31.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.74 | 6.15 | 5.96 | 7.64 | 3.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.77 | 1.61 | 1.68 | 2.09 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.48 | 10.85 | 13.32 | 10.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.29 | 8.24 | 10.87 | 5.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,091.60 | 1,083.17 | 943.66 | 835.84 | 691.83 |
| הון עצמי למניה | 1,146.90 | 1,139.38 | 1,008.77 | 904.39 | 761.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 874.64 | 845.08 | 752.63 | 712.59 | 651.16 |
| רווח נקי למניה | 182.38 | 174.56 | 157.23 | 143.57 | 114.21 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.18 | 1.13 | 1.12 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.94 | 0.97 | 0.95 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY