Central Automotive Products Ltd. (8117) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.05B | 8.46B | 7.55B | 5.69B | 5.43B |
| רווח נקי | 9.65B | 8.68B | 7.92B | 6.29B | 4.69B |
| פחת והפחתות | 812.00M | 650.04M | 582.00M | 578.97M | 607.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 262.00M | 148.07M | -168.47M | -1.21B | 164.77M |
| יתרת לקוחות | -232.00M | -291.00M | 106.00M | -912.00M | 12.00M |
| מלאי | 223.00M | 324.88M | -298.14M | -683.27M | -116.83M |
| יתרת ספקים | -168.00M | 298.82M | -152.57M | 361.25M | -13.22M |
| הון חוזר אחר | 439.00M | -183.94M | 176.04M | 24.72M | 282.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.67B | -1.02B | -785.12M | 27.10M | -28.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -425.00M | -2.61B | -3.69B | -2.28B | -1.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -234.00M | -2.08B | -1.39B | -2.73B | -234.17M |
| רכישות, נטו | -210.00M | -319.10M | -482.02M | 1.28M | 0 |
| רכישת השקעות | -124.00M | -278.29M | -2.51B | -777.95M | -851.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 172.00M | 51.35M | 688.13M | 1.22B | 75.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.00M | 24.59M | -7.23M | -6.33M | -8.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.16B | -2.63B | -1.99B | -1.74B | -1.14B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -294.00K | -473.00K | -198.00K | -138.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -3.12B | -2.66B | -1.98B | -1.38B | -1.21B |
| פעילויות מימון אחרות | -34.00M | 31.65M | -9.80M | -360.81M | 79.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.25B | 20.56B | 17.34B | 15.45B | 13.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.22B | -6.93M | 18.48M | 24.57M | 19.72M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.69B | 3.22B | 1.89B | 1.69B | 3.30B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.56B | 17.34B | 15.45B | 13.76B | 10.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.25B | 20.56B | 17.34B | 15.45B | 13.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.85B | 6.42B | 6.20B | 2.98B | 5.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.05B | 8.46B | 7.55B | 5.69B | 5.43B |
| הוצאות הוניות | -203.00M | -2.04B | -1.35B | -2.71B | -194.68M |
הנתונים מוצגים ב-JPY