NICHIMO CO., LTD. (8091) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.73 | 1.76 | 1.46 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.72 | 0.78 | 0.70 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | -0.04 | 0.17 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.07 | -0.10 | 0.38 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.44B | 4.35B | 3.64B | 3.85B | 599.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.50 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.29 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.85 | 2.64 | 2.75 | 2.86 | 3.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.18 | 0.32 | 0.22 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.89 | 5.67 | 6.83 | 5.27 | 7.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.21 | 1.68 | 1.96 | 1.51 | 3.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,061.69 | 4,265.21 | 3,804.04 | 3,548.96 | 5,099.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.50 | 6.98 | 5.03 | 4.05 | 6.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.65% | 8.87% | 9.13% | 8.44% | 8.92% |
| שיעור EBIT | 2.26% | 1.97% | 2.94% | 3.06% | 2.81% |
| שיעור EBITDA | 3.13% | 2.91% | 3.75% | 4.00% | 3.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.78% | 1.97% | 2.24% | 1.58% | 2.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.94% | 2.13% | 2.61% | 2.76% | 2.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.45% | 1.56% | 1.99% | 1.84% | 1.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.45% | 1.56% | 1.99% | 1.84% | 1.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.82% | 73.21% | 76.44% | 66.71% | 76.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.85% | 107.97% | 116.18% | 174.31% | 110.23% |
| תשואה על הנכסים | 2.07% | 2.41% | 3.21% | 2.90% | 3.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.10% | 6.37% | 8.83% | 8.29% | 10.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.51% | 4.97% | 5.89% | 4.78% | 7.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.35% | 2.77% | 3.60% | 2.26% | 3.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.08% | 2.42% | 3.23% | 2.92% | 3.13% |
| תשואת רווחים | 10.85% | 10.42% | 16.71% | 12.21% | 21.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.89 | 8.48 | 7.72 | 7.26 | 7.42 |
| מחזור זכאים | 9.68 | 10.32 | 8.63 | 7.19 | 9.18 |
| מחזור מלאי | 3.12 | 3.61 | 3.85 | 3.97 | 3.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.29 | 13.28 | 12.64 | 13.93 | 12.83 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.54 | 1.61 | 1.58 | 1.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.55 | 5.60 | 6.35 | 7.30 | 9.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.39 | 108.78 | 99.86 | 91.51 | 100.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.05 | 43.03 | 47.26 | 50.27 | 49.21 |
| ימי מלאי | 117.05 | 101.12 | 94.87 | 92.02 | 91.47 |
| ימי אשראי מספקים | 37.71 | 35.37 | 42.27 | 50.78 | 39.76 |
| מחזור תפעולי | 158.10 | 144.15 | 142.13 | 142.29 | 140.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -138.69 | -161.42 | 799.23 | 127.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -312.59 | -437.69 | 672.75 | -108.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 173.90 | 276.27 | 126.47 | 236.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 2.25 | 2.71 | 0.84 | -0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.50 | -0.44 | 3.70 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.80 | -0.58 | 6.32 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | -0.04 | 0.23 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -12.51% | -22.86% | 29.00% | -6.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.23 | 9.60 | 5.99 | 8.19 | 4.64 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.61 | 0.53 | 0.68 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.99 | -4.38 | 3.45 | -14.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -18.02 | -11.86 | 2.90 | 12.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | -0.51 | 0.46 | -0.48 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.61 | 0.53 | 0.68 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 11.76 | 12.13 | 8.21 | 7.82 | 8.41 |
| שווי חברה | 52.43B | 49.32B | 41.26B | 39.94B | 39.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.76 | 12.13 | 8.21 | 7.82 | 8.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -18.83 | -11.31 | 7.16 | -51.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -42.44 | -30.67 | 6.02 | 43.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,104.36 | 4,030.56 | 3,550.57 | 3,326.03 | 3,266.17 |
| הון עצמי למניה | 4,158.64 | 4,087.49 | 3,625.82 | 3,415.85 | 3,372.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.33 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 16,929.14 | 16,683.09 | 16,069.68 | 15,402.93 | 17,761.99 |
| רווח נקי למניה | 245.43 | 260.31 | 320.07 | 283.21 | 341.29 |
| נטל מס | 0.75 | 0.73 | 0.76 | 0.67 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.86 | 1.08 | 0.89 | 0.90 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.53 | -0.50 | 2.82 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY