NICHIMO CO., LTD. (8091) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16B | -1.35B | 6.63B | 912.00M | -5.54B |
| רווח נקי | 2.18B | 2.67B | 2.35B | 3.17B | 3.78B |
| פחת והפחתות | 1.31B | 1.10B | 1.20B | 1.16B | 907.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.46B | -4.11B | 4.25B | -1.39B | -9.30B |
| יתרת לקוחות | 1.04B | 397.00M | -28.00M | 1.92B | -3.47B |
| מלאי | -3.65B | -2.18B | -416.00M | -2.30B | -6.81B |
| יתרת ספקים | -1.59B | -2.35B | 3.64B | -1.06B | 1.25B |
| הון חוזר אחר | -254.00M | 25.00M | 1.05B | 41.00M | -276.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -189.00M | -1.00B | -1.16B | -2.03B | -928.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.01B | -1.98B | 1.28B | -1.27B | -2.43B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.46B | -2.30B | -1.05B | -1.69B | -2.80B |
| רכישות, נטו | 458.00M | -109.00M | -99.00M | 40.00M | 155.00M |
| רכישת השקעות | -341.00M | -475.00M | -102.00M | -92.00M | -200.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 347.00M | 809.00M | 2.43B | 236.00M | 158.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.00M | 97.00M | 96.00M | 234.00M | 251.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.03B | 1.19B | -7.28B | 1.62B | 4.22B |
| פירעון חוב | 3.82B | 1.99B | -7.08B | 1.07B | 4.81B |
| הנפקת מניות רגילות | 142.00M | 0 | 752.00M | 1.56B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -53.00M | 0 | -1.00M | -319.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -873.00M | -768.00M | -744.00M | -456.00M | -309.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -36.00M | -209.00M | -243.00M | -278.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.87B | 5.51B | 7.66B | 6.94B | 5.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 491.00M | -5.00M | 77.00M | 105.00M | 45.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.36B | -2.14B | 719.00M | 1.37B | -3.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.51B | 7.66B | 6.94B | 5.57B | 9.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.87B | 5.51B | 7.66B | 6.94B | 5.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.62B | -3.65B | 5.58B | -774.00M | -8.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16B | -1.35B | 6.63B | 912.00M | -5.54B |
| הוצאות הוניות | -1.46B | -2.30B | -1.05B | -1.69B | -2.80B |
הנתונים מוצגים ב-JPY