Shinsho Corp. (8075) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.28 | 1.24 | 1.20 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.93 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.24 | 0.15 | 0.23 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 47.81B | 47.59B | 43.65B | 28.65B | 22.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.54 | 0.67 | 0.71 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.41 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.97 | 3.88 | 4.23 | 4.61 | 5.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.32 | 0.25 | 0.30 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.36 | 7.22 | 6.21 | 6.39 | 9.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.88 | 1.21 | 0.98 | 1.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,259.65 | 2,081.30 | 2,405.57 | 2,380.27 | 2,455.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.44 | 2.21 | 2.45 | 2.82 | 3.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.52% | 6.49% | 6.55% | 6.62% | 6.59% |
| שיעור EBIT | 2.42% | 2.41% | 2.38% | 2.65% | 2.56% |
| שיעור EBITDA | 2.67% | 2.67% | 2.66% | 2.91% | 2.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.11% | 1.89% | 1.90% | 2.25% | 2.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.18% | 2.15% | 2.07% | 2.30% | 2.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.38% | 1.36% | 1.39% | 1.54% | 1.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.39% | 1.37% | 1.37% | 1.54% | 1.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.41% | 63.41% | 66.93% | 67.08% | 67.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.37% | 113.56% | 108.89% | 102.15% | 100.83% |
| תשואה על הנכסים | 2.17% | 2.16% | 2.21% | 2.30% | 2.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.04% | 8.37% | 9.36% | 10.60% | 12.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.45% | 9.11% | 10.25% | 11.52% | 13.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.05% | 4.56% | 4.83% | 5.72% | 6.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.18% | 2.17% | 2.23% | 2.31% | 2.34% |
| תשואת רווחים | 11.16% | 13.68% | 16.94% | 14.73% | 17.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.79 | 2.95 | 2.98 | 2.77 | 2.79 |
| מחזור זכאים | 3.24 | 3.30 | 3.34 | 3.38 | 3.13 |
| מחזור מלאי | 7.60 | 7.04 | 7.53 | 7.21 | 6.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 72.45 | 70.08 | 71.38 | 66.99 | 68.43 |
| מחזור נכסים | 1.57 | 1.59 | 1.60 | 1.49 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.79 | 8.80 | 10.12 | 11.57 | 14.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.07 | 65.03 | 61.76 | 74.45 | 66.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.62 | 123.73 | 122.52 | 131.89 | 130.91 |
| ימי מלאי | 48.00 | 51.84 | 48.48 | 50.65 | 52.42 |
| ימי אשראי מספקים | 112.55 | 110.55 | 109.25 | 108.08 | 116.66 |
| מחזור תפעולי | 178.62 | 175.57 | 171.01 | 182.53 | 183.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 319.71 | 264.61 | 344.32 | 289.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 278.87 | 236.94 | 310.19 | 247.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 40.84 | 27.68 | 34.13 | 41.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | 0.90 | 0.90 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.21 | 1.87 | 2.62 | 1.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.83 | 9.56 | 10.09 | 6.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.17% | 12.38% | 13.24% | 12.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.96 | 7.31 | 5.90 | 6.79 | 5.56 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.61 | 0.55 | 0.72 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.22 | 8.08 | 7.55 | 7.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.17 | 7.23 | 6.81 | 6.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | -2.24 | -0.97 | -9.75 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.61 | 0.55 | 0.72 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 7.07 | 5.94 | 5.53 | 6.41 | 6.18 |
| שווי חברה | 120.51B | 96.52B | 90.82B | 110.31B | 101.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.07 | 5.94 | 5.53 | 6.41 | 6.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.10 | 14.51 | 13.47 | 15.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.43 | 12.99 | 12.14 | 13.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,847.91 | 3,728.25 | 3,443.70 | 3,231.82 | 2,733.14 |
| הון עצמי למניה | 3,870.85 | 3,746.19 | 3,461.99 | 3,256.93 | 2,738.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 24,121.41 | 23,017.37 | 23,367.30 | 22,402.69 | 22,103.40 |
| רווח נקי למניה | 333.62 | 313.65 | 324.21 | 345.11 | 347.54 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.02 | 0.82 | 1.00 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-JPY