Shinsho Corp. (8075) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.45B | 6.99B | 9.09B | 7.66B | -9.28B |
| רווח נקי | 8.29B | 8.56B | 9.11B | 9.20B | 7.14B |
| פחת והפחתות | 1.58B | 1.73B | 1.54B | 1.52B | 1.47B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 456.00M | -1.01B | -1.39B | -2.81B | -18.59B |
| יתרת לקוחות | 1.51B | 11.86B | 362.00M | 6.76B | -57.87B |
| מלאי | -2.66B | 3.17B | 5.46B | -19.83B | -13.29B |
| יתרת ספקים | -1.53B | -12.92B | -9.36B | 10.98B | 42.74B |
| הון חוזר אחר | 3.14B | -3.12B | 2.15B | -718.00M | 9.83B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.87B | -2.30B | -172.00M | -240.00M | 704.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.58B | 6.72B | -2.79B | -1.52B | -806.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.10B | -731.00M | -901.00M | -1.11B | -1.06B |
| רכישות, נטו | -666.00M | 72.00M | -2.09B | -367.00M | 866.00M |
| רכישת השקעות | -169.00M | -13.00M | -262.00M | -171.00M | -403.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.39B | 8.28B | 1.62B | 788.00M | 227.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.04B | -891.00M | -1.17B | -665.00M | -438.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.91B | -5.04B | -7.24B | -9.19B | 4.07B |
| פירעון חוב | -8.18B | -1.98B | -4.67B | -6.21B | 5.16B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.74B | -3.01B | -2.57B | -2.75B | -1.06B |
| פעילויות מימון אחרות | 7.00M | -52.00M | -7.00M | -238.00M | -33.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.43B | 21.38B | 12.31B | 12.80B | 15.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 90.00M | 408.00M | 447.00M | 449.00M | -1.02B |
| שינוי נטו במזומנים | -3.95B | 9.07B | -492.00M | -2.60B | -7.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.38B | 12.31B | 12.80B | 15.40B | 22.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.43B | 21.38B | 12.31B | 12.80B | 15.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.37B | 6.26B | 8.19B | 6.56B | -10.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.45B | 6.99B | 9.09B | 7.66B | -9.28B |
| הוצאות הוניות | -1.08B | -731.00M | -901.00M | -1.11B | -1.06B |
הנתונים מוצגים ב-JPY