Daiichi Jitsugyo Co., Ltd. (8059) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.88 | 1.71 | 1.47 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.63 | 1.43 | 1.27 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.67 | 0.41 | 0.27 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.13 | -0.01 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.56 | 2.47 | 5.22 | -0.25 | 1.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 62.60B | 64.33B | 58.42B | 51.23B | 46.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 1.94 | 2.15 | 2.64 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 1.33 | 1.57 | 4.23 | 1.27 | 0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 298.88 | 370.19 | 311.98 | 154.08 | 149.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 219.87 | 220.45 | 77.72 | 219.80 | 169.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.72 | -3.07 | -2.34 | -2.14 | -3.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.99% | 17.80% | 16.55% | 16.98% | 17.36% |
| שיעור EBIT | 5.81% | 6.25% | 5.91% | 5.62% | 4.37% |
| שיעור EBITDA | 6.42% | 6.83% | 6.48% | 6.25% | 5.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.81% | 6.25% | 5.91% | 4.84% | 4.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.04% | 6.69% | 6.17% | 5.59% | 5.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.73% | 4.54% | 3.99% | 3.97% | 4.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.75% | 4.57% | 4.00% | 3.96% | 4.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.17% | 67.86% | 64.65% | 71.13% | 69.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.09% | 107.07% | 104.37% | 115.38% | 134.58% |
| תשואה על הנכסים | 5.41% | 5.67% | 5.16% | 3.85% | 4.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.25% | 10.99% | 11.08% | 10.17% | 9.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.31% | 14.21% | 15.67% | 11.82% | 10.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.80% | 9.08% | 9.92% | 7.71% | 6.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.47% | 5.73% | 5.22% | 3.89% | 4.18% |
| תשואת רווחים | 9.06% | 9.64% | 12.78% | 11.12% | 10.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.92 | 4.35 | 4.74 | 2.91 | 3.10 |
| מחזור זכאים | 6.98 | 6.85 | 5.79 | 3.96 | 3.77 |
| מחזור מלאי | 6.78 | 8.95 | 7.46 | 6.70 | 5.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 61.63 | 64.51 | 66.33 | 53.05 | 48.02 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.25 | 1.29 | 0.97 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.02 | 3.32 | 3.80 | 3.63 | 3.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.20 | 71.43 | 62.91 | 87.54 | 88.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.71 | 83.89 | 77.04 | 125.22 | 117.58 |
| ימי מלאי | 53.82 | 40.79 | 48.94 | 54.51 | 67.78 |
| ימי אשראי מספקים | 52.33 | 53.26 | 63.07 | 92.19 | 96.92 |
| מחזור תפעולי | 115.53 | 124.69 | 125.98 | 179.73 | 185.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 523.29 | 505.50 | 365.28 | -53.77 | 279.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 508.14 | 492.13 | 352.52 | -77.18 | 253.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.15 | 13.38 | 12.76 | 23.40 | 26.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.44 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.73 | 4.39 | 3.71 | -0.62 | 3.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.55 | 37.79 | 28.63 | -2.30 | 10.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.39 | 2.31 | 4.78 | -0.25 | 1.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.05 | -0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.93% | 15.21% | 16.18% | -3.65% | 13.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.05 | 10.38 | 7.82 | 9.00 | 9.41 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.47 | 0.31 | 0.36 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.14 | 0.87 | 0.91 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.70 | 6.57 | 6.18 | -27.43 | 7.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.59 | 6.40 | 5.97 | -39.37 | 6.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.50 | 0.87 | 0.43 | 0.47 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.14 | 0.87 | 0.91 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 4.29 | 3.83 | 2.48 | 3.58 | 3.91 |
| שווי חברה | 58.07B | 57.26B | 35.63B | 42.00B | 30.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.29 | 3.83 | 2.48 | 3.58 | 3.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.26 | 0.16 | 0.22 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.58 | 3.64 | 3.18 | -17.17 | 3.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48 | 3.55 | 3.07 | -24.64 | 3.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,839.90 | 2,780.58 | 2,450.11 | 2,247.40 | 1,944.29 |
| הון עצמי למניה | 2,895.48 | 2,836.72 | 2,513.09 | 2,314.86 | 1,986.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 6,613.52 | 6,865.15 | 6,986.55 | 5,922.77 | 4,800.26 |
| רווח נקי למניה | 312.58 | 311.77 | 278.57 | 235.31 | 197.29 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.07 | 1.04 | 0.99 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.67 | 1.62 | 1.31 | -0.23 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-JPY