Daiichi Jitsugyo Co., Ltd. (8059) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.14B | 11.59B | -1.71B | 8.94B | -3.43B |
| רווח נקי | 9.95B | 8.84B | 7.46B | 6.32B | 5.36B |
| פחת והפחתות | 1.27B | 1.26B | 1.19B | 1.03B | 774.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 41.00M | 0 | 47.00M | 42.00M |
| שינוי בהון החוזר | 5.02B | 722.00M | -9.23B | 3.38B | -9.76B |
| יתרת לקוחות | 10.99B | 4.05B | -15.46B | -99.00M | -9.30B |
| מלאי | 4.81B | -1.17B | 525.00M | -2.03B | -6.01B |
| יתרת ספקים | -6.02B | -7.90B | 4.97B | 4.69B | -2.57B |
| הון חוזר אחר | -4.76B | 5.74B | 737.00M | 814.00M | 8.12B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -98.00M | 773.00M | -1.12B | -1.84B | 158.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -188.00M | -1.29B | -478.00M | 660.00M | -409.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -910.00M | -768.00M | -742.00M | -836.00M | -574.00M |
| רכישות, נטו | 4.00M | 4.00M | -1.08B | 53.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -770.00M | -714.00M | -468.00M | -764.00M | -831.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.50B | 251.00M | 1.79B | 2.24B | 1.01B |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.00M | -63.00M | 17.00M | -32.00M | -15.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.22B | -7.69B | -860.00M | -4.57B | -1.74B |
| פירעון חוב | 4.47B | -4.97B | 1.17B | -2.24B | -346.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -4.00M | -720.00M | -5.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.25B | -2.72B | -2.02B | -1.60B | -1.39B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -2.00M | 0 | -16.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.01B | 33.88B | 30.22B | 32.31B | 26.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.96B | 1.05B | 951.00M | 497.00M | 1.09B |
| שינוי נטו במזומנים | 19.12B | 3.67B | -2.09B | 5.53B | -4.49B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.88B | 30.22B | 32.31B | 26.78B | 31.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.01B | 33.88B | 30.22B | 32.31B | 26.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.71B | 11.19B | -2.35B | 8.44B | -3.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.14B | 11.59B | -1.71B | 8.94B | -3.43B |
| הוצאות הוניות | -427.00M | -405.00M | -648.00M | -498.00M | -215.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY