Yamazen Corporation (8051) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.07B | 8.93B | 11.45B | 7.91B | 7.16B |
| רווח נקי | 9.33B | 7.85B | 6.49B | 12.53B | 12.02B |
| פחת והפחתות | 5.18B | 4.81B | 4.36B | 3.32B | 2.03B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.48B | -2.14B | -265.00M | -7.13B | -7.38B |
| יתרת לקוחות | -5.75B | 983.00M | -1.19B | 4.47B | -10.56B |
| מלאי | -798.00M | -2.55B | 7.01B | -7.82B | -10.54B |
| יתרת ספקים | -2.57B | -427.00M | -4.15B | -2.91B | 12.68B |
| הון חוזר אחר | 1.64B | -150.00M | -1.94B | -868.00M | 1.04B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -969.00M | -1.58B | 870.00M | -797.00M | 480.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.02B | -11.88B | -1.46B | -3.70B | -3.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.27B | -5.24B | -2.41B | -3.35B | -4.18B |
| רכישות, נטו | -4.69B | 9.00M | 5.00M | 13.00M | 456.00M |
| רכישת השקעות | -1.46B | -10.13B | -524.00M | -1.98B | -1.68B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.82B | 3.47B | 1.47B | 1.63B | 2.25B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.41B | 4.00M | -2.00M | -7.00M | 11.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.79B | -10.52B | -4.54B | -4.93B | 1.24B |
| פירעון חוב | 20.04B | -4.00M | -20.00M | -29.00M | 9.97B |
| הנפקת מניות רגילות | 27.99B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.75B | -5.08B | 0 | 0 | -6.01B |
| דיבידנדים ששולמו | -4.45B | -4.38B | -3.56B | -4.01B | -1.84B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.04B | -1.05B | -956.00M | -891.00M | -883.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.14B | 74.89B | 88.53B | 81.18B | 81.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.60B | -162.00M | 1.89B | 690.00M | 1.42B |
| שינוי נטו במזומנים | 13.25B | -13.63B | 7.35B | -19.00M | 6.68B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.89B | 88.53B | 81.18B | 81.20B | 74.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.14B | 74.89B | 88.53B | 81.18B | 81.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 799.00M | 3.69B | 9.05B | 4.56B | 2.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.07B | 8.93B | 11.45B | 7.91B | 7.16B |
| הוצאות הוניות | -5.27B | -5.24B | -2.41B | -3.35B | -4.18B |
הנתונים מוצגים ב-JPY