Yamazen Corporation (8051) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.62 | 1.60 | 1.72 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.36 | 1.31 | 1.44 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.52 | 0.52 | 0.57 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.21 | 0 | 587.16 | 369.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 63.06B | 65.60B | 65.82B | 79.06B | 73.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.17 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.42 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.30 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.51 | 2.54 | 2.31 | 2.24 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.52 | 63.02 | 44.59 | 58.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 62.26 | 59.03 | 45.85 | 42.43 | 64.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.46 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 575.39 | 689.80 | 153.76 | 155.88 | 162.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.64 | -1.51 | -3.58 | -4.41 | -2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.37% | 15.32% | 14.91% | 14.68% | 14.85% |
| שיעור EBIT | 2.40% | 2.66% | 2.42% | 2.09% | 3.34% |
| שיעור EBITDA | 3.38% | 3.61% | 3.35% | 2.95% | 3.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.35% | 2.22% | 1.85% | 1.95% | 3.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.59% | 2.62% | 2.37% | 2.05% | 3.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.68% | 1.72% | 1.52% | 1.28% | 2.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.75% | 1.78% | 1.57% | 1.31% | 2.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.75% | 65.75% | 64.01% | 62.52% | 72.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.22% | 117.85% | 128.51% | 104.97% | 104.65% |
| תשואה על הנכסים | 2.62% | 2.65% | 2.68% | 2.20% | 4.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.95% | 6.74% | 6.20% | 4.93% | 10.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.99% | 6.66% | 6.42% | 6.39% | 11.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.24% | 3.90% | 4.23% | 4.07% | 8.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.69% | 2.73% | 2.79% | 2.27% | 4.51% |
| תשואת רווחים | 5.48% | 7.62% | 6.88% | 5.53% | 13.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.11 | 4.81 | 4.88 | 4.73 | 5.01 |
| מחזור זכאים | 3.94 | 3.90 | 3.67 | 6.95 | 3.63 |
| מחזור מלאי | 8.98 | 10.45 | 10.44 | 10.91 | 9.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.58 | 34.95 | 34.48 | 35.84 | 38.51 |
| מחזור נכסים | 1.56 | 1.54 | 1.77 | 1.72 | 1.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.27 | 5.62 | 5.50 | 5.18 | 5.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.36 | 17.10 | 10.27 | 58.13 | 9.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.36 | 75.85 | 74.84 | 77.24 | 72.91 |
| ימי מלאי | 40.66 | 34.94 | 34.98 | 33.44 | 36.76 |
| ימי אשראי מספקים | 92.66 | 93.69 | 99.55 | 52.55 | 100.48 |
| מחזור תפעולי | 112.02 | 110.79 | 109.82 | 110.69 | 109.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 71.20 | 103.16 | 125.57 | 87.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 9.37 | 42.66 | 101.83 | 49.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 61.83 | 60.50 | 27.09 | 37.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.41 | 0.81 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.62 | 0.93 | 1.87 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.15 | 1.71 | 4.63 | 2.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.68 | 0.82 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.65% | 3.24% | 7.71% | 4.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.61 | 13.13 | 14.53 | 18.09 | 7.21 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.17 |
| מכפיל הון | 1.20 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 153.30 | 30.87 | 12.97 | 20.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.18 | 12.77 | 10.52 | 11.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.47 | 0.63 | 0.60 | -0.38 | 1.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 6.36 | 4.75 | 3.02 | 3.43 | 1.63 |
| שווי חברה | 121.28B | 92.94B | 52.22B | 51.29B | 34.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.40 | 4.75 | 3.02 | 3.43 | 1.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 116.32 | 14.14 | 5.67 | 7.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.31 | 5.85 | 4.60 | 4.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,529.07 | 1,522.35 | 1,351.39 | 1,385.66 | 1,269.60 |
| הון עצמי למניה | 1,616.08 | 1,623.89 | 1,462.39 | 1,480.21 | 1,383.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 6,332.99 | 6,357.32 | 5,962.29 | 5,705.06 | 5,934.77 |
| רווח נקי למניה | 106.24 | 109.47 | 90.63 | 73.03 | 141.00 |
| נטל מס | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.65 | 1.14 | 1.72 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-JPY