Takashima & Co., Ltd. (8007) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81B | -2.74B | 6.06B | 700.00M | -389.00M |
| רווח נקי | 1.23B | 1.57B | 4.83B | 2.22B | 1.83B |
| פחת והפחתות | 1.91B | 1.62B | 1.34B | 539.00M | 391.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.16B | -2.87B | 3.80B | -1.10B | -2.36B |
| יתרת לקוחות | 2.29B | 1.70B | 3.66B | -3.49B | 362.00M |
| מלאי | -1.56B | 535.00M | 410.00M | -771.00M | -1.59B |
| יתרת ספקים | -2.62B | -4.63B | 348.00M | 2.69B | -535.00M |
| הון חוזר אחר | 729.00M | -477.00M | -616.00M | 467.00M | -596.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 836.00M | -3.05B | -3.92B | -955.00M | -249.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 711.00M | -1.28B | 2.52B | -1.45B | -654.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -886.00M | -608.00M | -609.00M | -722.00M | -667.00M |
| רכישות, נטו | 70.00M | -625.00M | -4.46B | -1.21B | -397.00M |
| רכישת השקעות | -7.00M | -310.00M | -57.00M | -6.00M | -6.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.62B | 808.00M | 1.13B | 462.00M | 45.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -85.00M | -547.00M | 6.51B | 29.00M | 371.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.11B | 419.00M | -4.13B | 1.06B | 2.31B |
| פירעון חוב | -465.00M | 2.40B | -2.48B | 2.21B | 2.77B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -100.00M | -341.00M | -660.00M | -102.00M | -101.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.55B | -1.37B | -797.00M | -891.00M | -271.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -273.00M | -193.00M | -162.00M | -97.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.53B | 9.08B | 12.32B | 7.77B | 7.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 56.00M | 343.00M | 104.00M | 158.00M | 159.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.47B | -3.26B | 4.55B | 471.00M | 1.42B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.07B | 12.33B | 7.77B | 7.30B | 5.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.53B | 9.08B | 12.32B | 7.77B | 7.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.08B | -3.17B | 5.28B | -22.00M | -1.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81B | -2.74B | 6.06B | 700.00M | -389.00M |
| הוצאות הוניות | -739.00M | -426.00M | -780.00M | -722.00M | -667.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY