Takashima & Co., Ltd. (8007) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.71 | 1.49 | 1.36 | 1.50 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.36 | 1.24 | 1.15 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.43 | 0.33 | 0.38 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | -0.10 | 0.19 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.63 | -0.41 | 1.26 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.81B | 7.45B | 5.23B | 7.05B | 7.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.51 | 0.54 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.08 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.71 | 2.46 | 2.51 | 2.56 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.63 | 0.48 | 1.28 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.44 | 10.57 | 20.75 | 19.64 | 34.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.43 | 0.55 | 0.32 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 417.56 | 354.16 | 381.11 | 198.31 | 195.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.00 | 0.34 | 0.94 | -0.62 | -0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.34% | 13.43% | 12.46% | 13.64% | 11.84% |
| שיעור EBIT | 2.19% | 2.32% | 2.67% | 8.21% | 2.25% |
| שיעור EBITDA | 4.37% | 4.43% | 4.38% | 9.70% | 2.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.06% | 2.32% | 2.26% | 1.94% | 2.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.44% | 2.53% | 2.56% | 8.12% | 2.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.26% | 1.35% | 1.66% | 5.36% | 1.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.26% | 1.35% | 1.66% | 5.36% | 1.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.62% | 53.33% | 64.71% | 66.07% | 71.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.46% | 109.22% | 113.24% | 418.42% | 125.62% |
| תשואה על הנכסים | 1.85% | 2.15% | 2.61% | 8.00% | 2.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.96% | 5.29% | 6.55% | 20.49% | 8.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.69% | 6.40% | 6.63% | 6.23% | 6.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.44% | 3.01% | 3.55% | 3.51% | 4.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.06% | 2.40% | 2.94% | 8.98% | 3.08% |
| תשואת רווחים | 4.39% | 4.42% | 7.00% | 22.16% | 12.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.14 | 4.35 | 3.91 | 4.08 | 2.99 |
| מחזור זכאים | 4.35 | 5.20 | 4.68 | 3.50 | 3.34 |
| מחזור מלאי | 8.43 | 9.25 | 12.05 | 11.86 | 10.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.42 | 13.93 | 14.66 | 18.92 | 16.93 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.59 | 1.57 | 1.49 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.67 | 5.90 | 7.54 | 7.10 | 5.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.51 | 53.20 | 45.74 | 16.04 | 47.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.11 | 83.88 | 93.39 | 89.54 | 122.15 |
| ימי מלאי | 43.28 | 39.46 | 30.29 | 30.76 | 34.73 |
| ימי אשראי מספקים | 83.88 | 70.14 | 77.95 | 104.26 | 109.17 |
| מחזור תפעולי | 131.39 | 123.34 | 123.69 | 120.31 | 156.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 82.41 | -79.93 | 171.10 | 19.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 60.77 | -92.36 | 149.07 | -0.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 21.64 | 12.43 | 22.03 | 20.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | 1.16 | 0.87 | -0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.23 | -1.52 | 3.84 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.81 | -6.43 | 7.77 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | -0.21 | 0.87 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | -0.03 | 0.07 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.49% | -14.14% | 24.20% | -0.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.86 | 22.60 | 14.29 | 4.51 | 8.24 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.31 | 0.24 | 0.24 | 0.16 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.20 | 0.94 | 0.92 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.35 | -7.07 | 4.13 | -593.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.84 | -8.17 | 3.60 | 18.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.65 | -1.05 | -0.21 | 0.02 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.20 | 0.94 | 0.92 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 7.58 | 7.24 | 6.35 | 1.87 | 5.24 |
| שווי חברה | 30.10B | 29.05B | 26.26B | 16.37B | 12.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.58 | 7.24 | 6.35 | 1.87 | 5.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.18 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.00 | -8.30 | 3.10 | -554.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.32 | -9.59 | 2.70 | 17.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 481.05 | 503.40 | 498.91 | 479.35 | 500.22 |
| הון עצמי למניה | 670.56 | 678.53 | 697.93 | 666.05 | 546.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.47 | 0.35 | 0.34 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2,668.42 | 2,654.54 | 2,756.92 | 2,545.76 | 2,229.77 |
| רווח נקי למניה | 33.64 | 35.88 | 45.68 | 136.50 | 44.35 |
| נטל מס | 0.52 | 0.53 | 0.65 | 0.66 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.09 | 0.96 | 0.99 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.30 | -1.75 | 1.25 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-JPY