Tachikawa Corporation (7989) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.56 | 4.76 | 5.00 | 3.93 | 3.64 |
| יחס מהיר | 4.37 | 3.88 | 4.04 | 3.22 | 2.98 |
| יחס מזומנים | 2.26 | 2.04 | 1.96 | 1.55 | 1.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.39 | 0.34 | 0.31 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.52 | 0.21 | 0.43 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 81.09 | 0 | 114.38 | 34.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.98B | 29.85B | 27.75B | 26.41B | 26.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.20 | 1.22 | 1.37 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 3,077.23 | 74.37 | 10,569.30 | 108.11 | 58.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 3,669.12 | 4,831.86 | 11,417.05 | 809,312.40 | 637,101.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.64 | 8.94 | 7.34 | 6.07 | 6.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.72 | -3.13 | -2.80 | -2.77 | -3.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.58% | 40.73% | 41.33% | 40.85% | 41.00% |
| שיעור EBIT | 10.21% | 10.35% | 10.47% | 10.51% | 9.75% |
| שיעור EBITDA | 12.20% | 13.13% | 13.30% | 13.43% | 12.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.21% | 10.35% | 10.53% | 9.80% | 9.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.00% | 10.84% | 10.47% | 10.51% | 9.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.36% | 7.60% | 6.77% | 6.56% | 6.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.36% | 7.60% | 6.92% | 6.95% | 6.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.93% | 70.14% | 64.67% | 62.38% | 62.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.79% | 104.71% | 99.36% | 107.30% | 105.36% |
| תשואה על הנכסים | 4.82% | 4.78% | 4.32% | 4.29% | 4.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.72% | 5.75% | 5.29% | 5.89% | 5.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.42% | 7.47% | 7.67% | 7.61% | 7.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.97% | 5.23% | 5.06% | 5.03% | 4.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.87% | 4.82% | 4.35% | 4.31% | 4.05% |
| תשואת רווחים | 6.32% | 8.16% | 11.01% | 10.29% | 11.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.31 | 2.75 | 2.57 | 2.58 | 2.56 |
| מחזור זכאים | 7.88 | 6.38 | 6.05 | 4.17 | 6.59 |
| מחזור מלאי | 3.28 | 3.31 | 3.21 | 3.46 | 3.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.36 | 2.43 | 2.37 | 2.32 | 2.48 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.39 | 1.33 | 1.36 | 1.42 | 1.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 175.31 | 185.65 | 195.07 | 159.67 | 195.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.25 | 132.66 | 141.81 | 141.68 | 142.53 |
| ימי מלאי | 111.39 | 110.18 | 113.57 | 105.45 | 108.39 |
| ימי אשראי מספקים | 46.33 | 57.18 | 60.31 | 87.47 | 55.39 |
| מחזור תפעולי | 221.64 | 242.84 | 255.38 | 247.14 | 250.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 235.59 | 225.01 | 87.15 | 228.07 | 110.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 94.16 | 184.76 | 29.98 | 73.99 | -20.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 141.43 | 40.25 | 57.17 | 154.08 | 130.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.82 | 0.34 | 0.32 | -0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | 2.44 | 0.92 | 1.22 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.67 | 5.59 | 1.52 | 1.48 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.44 | 25.31 | 11.91 | 37.56 | 16.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.66% | 9.35% | 2.22% | 5.32% | -1.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.83 | 12.25 | 9.08 | 9.72 | 8.71 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 0.93 | 0.61 | 0.64 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.70 | 0.48 | 0.57 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.35 | 10.69 | 45.04 | 18.81 | -56.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.93 | 8.78 | 15.49 | 6.10 | 10.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.14 | 1.45 | 2.40 | 0.94 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.70 | 0.48 | 0.57 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 6.83 | 3.97 | 1.83 | 1.98 | 1.19 |
| שווי חברה | 37.02B | 22.20B | 10.05B | 10.98B | 5.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.83 | 3.97 | 1.83 | 1.98 | 1.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.52 | 0.24 | 0.27 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.56 | 5.98 | 17.79 | 7.85 | -15.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.82 | 4.91 | 6.12 | 2.55 | 2.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,836.41 | 2,780.91 | 2,787.95 | 2,650.66 | 2,483.98 |
| הון עצמי למניה | 2,875.76 | 2,803.49 | 2,810.29 | 2,432.96 | 2,258.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 2,208.22 | 2,120.46 | 2,196.08 | 2,183.73 | 2,125.69 |
| רווח נקי למניה | 162.62 | 161.17 | 148.63 | 143.20 | 129.74 |
| נטל מס | 0.67 | 0.70 | 0.65 | 0.62 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.07 | 0.06 | 0.24 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 1.40 | 0.59 | 1.59 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY