Tachikawa Corporation (7989) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52B | 1.64B | 4.31B | 2.14B | 2.13B |
| רווח נקי | 3.24B | 2.80B | 2.71B | 4.03B | 4.53B |
| פחת והפחתות | 1.18B | 1.17B | 1.21B | 965.70M | 849.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 307.25M | -588.32M | -157.21M | -1.08B | -705.98M |
| יתרת לקוחות | 659.54M | -92.84M | 144.48M | -376.51M | -1.38B |
| מלאי | -64.76M | -384.50M | 187.36M | -1.08B | -189.91M |
| יתרת ספקים | -60.31M | -1.83B | -1.04B | 129.96M | 906.12M |
| הון חוזר אחר | -227.22M | -110.98M | 555.23M | 248.23M | -37.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -207.88M | -1.74B | 557.16M | -1.77B | -2.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.29B | -1.31B | -2.93B | -3.04B | -2.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02B | -1.08B | -2.91B | -2.53B | -1.97B |
| רכישות, נטו | 185.65M | -196.91M | 17.91M | -56.17M | -80.02M |
| רכישת השקעות | -3.02B | -516.27M | -11.56M | -604.67M | -99.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 561.81M | 581.44M | 49.17M | 95.00M | 60.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.13M | -95.76M | -69.16M | 56.17M | 80.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.10B | -786.48M | -1.98B | -1.06B | -679.00M |
| פירעון חוב | -58.22M | -43.44M | -68.88M | -74.75M | -70.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -163.72M | -818.54M | -313.43M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.04B | -703.17M | -630.55M | -583.88M | -562.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -938.00K | 123.85M | -460.23M | -92.35M | -46.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.68B | 14.98B | 15.40B | 15.98B | 17.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.57B | 23.83M | 16.50M | 14.92M | 33.03M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.70B | -424.96M | -575.82M | -1.95B | -529.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.98B | 15.40B | 15.98B | 17.93B | 18.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.68B | 14.98B | 15.40B | 15.98B | 17.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.71B | 565.20M | 1.40B | -390.73M | 154.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52B | 1.64B | 4.31B | 2.14B | 2.13B |
| הוצאות הוניות | -809.06M | -1.08B | -2.91B | -2.53B | -1.97B |
הנתונים מוצגים ב-JPY