Miroku Corporation (7983) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28B | 22.60M | -441.76M | 229.90M | 1.18B |
| רווח נקי | -2.53B | -2.29B | 481.29M | 512.04M | 303.43M |
| פחת והפחתות | 719.05M | 942.97M | 767.83M | 742.57M | 736.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 470.58M | -405.53M | -1.49B | -1.17B | -839.00K |
| יתרת לקוחות | 1.99M | 573.66M | -845.00M | -414.00M | 79.75M |
| מלאי | 212.37M | -797.98M | -598.47M | -676.30M | -261.66M |
| יתרת ספקים | -26.94M | 169.72M | -195.52M | 11.90M | 164.72M |
| הון חוזר אחר | 283.15M | -350.93M | 150.87M | -93.26M | 16.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.61B | 1.78B | -202.13M | 147.15M | 137.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.56B | -3.44B | -1.21B | -1.63B | -808.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.57B | -3.46B | -1.12B | -1.65B | -806.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -5.00M | -100.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00M | 32.03M | 12.00M | 14.78M | 2.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.80M | -3.82M | -4.50M | 5.95M | -5.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.65B | 3.32B | 1.23B | 64.62M | -135.43M |
| פירעון חוב | 1.67B | 3.43B | 1.35B | 200.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.01M | -105.06M | -120.07M | -120.07M | -135.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -248.00K | -593.00K | -131.00K | -15.30M | -340.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 1.30B | 1.39B | 1.81B | 3.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 366.00K | 3.35M | 1.01M | 28.16M | 7.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 364.09M | -89.92M | -425.35M | -1.31B | 240.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.30B | 1.39B | 1.81B | 3.12B | 2.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 1.30B | 1.39B | 1.81B | 3.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.07B | -3.38B | -1.54B | -1.39B | 394.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28B | 22.60M | -441.76M | 229.90M | 1.18B |
| הוצאות הוניות | -2.34B | -3.41B | -1.10B | -1.62B | -782.39M |
הנתונים מוצגים ב-JPY