Miroku Corporation (7983) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 2.43 | 2.76 | 3.43 | 3.40 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.97 | 1.05 | 1.51 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.39 | 0.34 | 0.47 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.16 | -0.15 | 0.22 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.30 | 0.01 | -0.16 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.62 | 0.02 | -0.61 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -634.69M | -664.77M | 1.19B | 4.55B | 4.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.24 | 0.10 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.67 | 0.41 | 0.13 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.40 | 0.29 | 0.12 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.03 | 1.70 | 1.37 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.22 | 0.05 | 1.56 | 1,367.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.63 | -0.45 | -35.54 | 252.08 | 718.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.21 | 1.63 | 1.44 | 0.43 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,514.57 | 2,446.51 | 1,862.58 | 695.66 | 237.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.64 | 7.91 | 9.86 | 0.42 | -0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.32% | 9.87% | 7.03% | 15.71% | 16.15% |
| שיעור EBIT | 0.41% | -0.20% | -4.75% | 6.71% | 7.06% |
| שיעור EBITDA | 5.11% | 5.55% | 3.88% | 13.19% | 13.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.41% | -0.20% | -4.75% | 4.66% | 5.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.24% | -18.39% | -17.77% | 6.69% | 7.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.78% | -20.17% | -21.01% | 4.05% | 4.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.78% | -20.17% | -21.01% | 4.05% | 4.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.47% | 109.70% | 118.24% | 60.51% | 63.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -4,408.53% | 9,358.18% | 373.75% | 143.62% | 122.58% |
| תשואה על הנכסים | -10.80% | -11.55% | -10.14% | 2.30% | 2.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.29% | -23.49% | -17.22% | 3.14% | 3.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.30% | -0.14% | -2.76% | 3.09% | 3.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.25% | -0.13% | -2.55% | 1.79% | 2.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.80% | -11.55% | -10.19% | 2.31% | 2.67% |
| תשואת רווחים | -75.44% | -57.66% | -60.29% | 10.01% | 12.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.15 | 5.87 | 5.12 | 4.39 | 6.16 |
| מחזור זכאים | 9.75 | 9.82 | 8.64 | 9.96 | 8.01 |
| מחזור מלאי | 1.79 | 1.80 | 1.57 | 1.76 | 1.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.81 | 1.83 | 1.47 | 1.84 | 1.83 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.57 | 0.48 | 0.57 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.37 | 1.95 | 1.57 | 1.74 | 1.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 237.55 | 227.88 | 262.18 | 253.58 | 206.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.85 | 62.17 | 71.35 | 83.14 | 59.25 |
| ימי מלאי | 204.13 | 202.86 | 233.10 | 207.08 | 192.99 |
| ימי אשראי מספקים | 37.43 | 37.15 | 42.27 | 36.64 | 45.58 |
| מחזור תפעולי | 274.97 | 265.03 | 304.45 | 290.22 | 252.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 434.82 | 432.91 | 7.66 | -164.40 | 59.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -363.01 | -361.42 | -1,146.96 | -544.70 | -500.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 797.83 | 794.33 | 1,154.62 | 380.31 | 560.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.83 | -0.83 | -149.75 | 3.31 | -8.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 0.54 | 0.01 | -0.39 | 0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.55 | 0.55 | 0.01 | -0.43 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.18 | 0.00 | -0.24 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.00 | -0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.27% | -24.34% | -88.91% | -33.42% | -34.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.33 | -1.73 | -1.66 | 9.99 | 8.28 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.41 | 0.29 | 0.31 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.10 | -4.11 | -1.12 | -2.99 | -2.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59 | 3.43 | 168.42 | -9.91 | 23.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.17 | 0.00 | -1.67 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.41 | 0.29 | 0.31 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 13.77 | 14.22 | 18.84 | 3.49 | 2.01 |
| שווי חברה | 8.87B | 9.88B | 7.99B | 5.47B | 3.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.77 | 14.22 | 18.84 | 3.49 | 2.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.79 | 0.73 | 0.46 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.32 | -9.27 | -2.36 | -3.40 | -2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.95 | 7.74 | 353.43 | -11.28 | 17.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,913.51 | 3,642.49 | 4,483.21 | 5,164.12 | 4,938.12 |
| הון עצמי למניה | 3,916.87 | 3,644.55 | 4,515.39 | 5,191.24 | 4,967.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.10 | -0.18 | 0.39 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 4,290.22 | 4,244.94 | 3,701.15 | 4,029.66 | 3,888.55 |
| רווח נקי למניה | -848.75 | -856.26 | -777.69 | 163.15 | 173.57 |
| נטל מס | 1.08 | 1.10 | 1.18 | 0.61 | 0.63 |
| נטל ריבית | -44.09 | 93.58 | 3.74 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.47 | -0.51 | -0.01 | -1.01 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-JPY