Takara Standard Co., Ltd (7981) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.41B | 23.37B | -1.31B | 6.60B | 19.68B |
| רווח נקי | 15.07B | 11.09B | 9.50B | 8.42B | 10.91B |
| פחת והפחתות | 7.63B | 7.54B | 7.19B | 6.73B | 6.47B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.62B | 5.02B | -17.81B | -6.33B | 1.20B |
| יתרת לקוחות | 326.00M | -250.00M | -2.27B | -5.48B | -4.52B |
| מלאי | 669.00M | 3.15B | 402.00M | -5.99B | -3.16B |
| יתרת ספקים | 707.00M | 2.10B | -18.02B | 5.80B | 7.65B |
| הון חוזר אחר | 1.92B | 22.00M | 2.08B | -670.00M | 1.23B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -920.00M | -280.00M | -200.00M | -2.21B | 1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.54B | -8.47B | -11.67B | -5.39B | -3.09B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.48B | -10.47B | -14.45B | -8.62B | -7.65B |
| רכישות, נטו | 1.67B | 1.38B | 1.02B | 1.14B | 2.75B |
| רכישת השקעות | -19.00M | -18.00M | -16.00M | -24.00M | -24.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.63B | 669.00M | 1.89B | 2.21B | 1.78B |
| פעילויות השקעה אחרות | -340.00M | -26.00M | -103.00M | -83.00M | 51.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.52B | -6.51B | -7.73B | -9.45B | -2.71B |
| פירעון חוב | -2.41B | -900.00M | -450.00M | -1.60B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.50B | -1.85B | -3.59B | -3.67B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.61B | -3.76B | -3.69B | -4.18B | -2.71B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -1.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.41B | 68.06B | 59.67B | 80.38B | 88.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 0 | -1.00M | -1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.65B | 8.39B | -20.71B | -8.23B | 13.89B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.06B | 59.67B | 80.38B | 88.61B | 74.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.41B | 68.06B | 59.67B | 80.38B | 88.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.42B | 13.71B | -14.61B | -1.64B | 12.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.41B | 23.37B | -1.31B | 6.60B | 19.68B |
| הוצאות הוניות | -14.99B | -9.66B | -13.30B | -8.24B | -7.17B |
הנתונים מוצגים ב-JPY