Takara Standard Co., Ltd (7981) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 2.09 | 2.54 | 2.53 | 2.28 |
| יחס מהיר | 1.85 | 1.81 | 2.22 | 2.14 | 1.96 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.84 | 1.08 | 0.97 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.35 | 0.37 | -0.02 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.13 | 5.85 | 3.46 | -0.17 | 0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 58.33B | 64.06B | 77.99B | 73.70B | 75.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.45 | 1.42 | 1.43 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 4.75 | 5.16 | 2.74 | 2.18 | 1.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 173.88 | 257.32 | 248.17 | 289.00 | 227.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 70.38 | 67.90 | 100.23 | 111.17 | 114.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.96 | -1.98 | -2.62 | -2.47 | -3.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.73% | 35.66% | 34.72% | 33.91% | 33.43% |
| שיעור EBIT | 7.52% | 8.40% | 6.52% | 5.92% | 5.39% |
| שיעור EBITDA | 10.62% | 11.42% | 9.62% | 8.98% | 8.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.23% | 7.53% | 6.42% | 5.29% | 4.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.04% | 8.37% | 6.49% | 5.90% | 5.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.70% | 5.96% | 4.56% | 4.05% | 3.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.70% | 5.96% | 4.56% | 4.05% | 3.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.97% | 71.22% | 70.16% | 68.62% | 68.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.17% | 111.14% | 101.10% | 111.41% | 111.66% |
| תשואה על הנכסים | 5.28% | 5.29% | 4.00% | 3.54% | 3.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.43% | 7.68% | 5.70% | 5.07% | 4.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.57% | 8.98% | 7.31% | 5.99% | 5.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.96% | 6.27% | 4.97% | 3.97% | 3.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.37% | 5.35% | 4.04% | 3.57% | 3.03% |
| תשואת רווחים | 7.62% | 8.46% | 9.29% | 7.17% | 8.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.81 | 3.56 | 3.42 | 3.30 | 3.31 |
| מחזור זכאים | 4.38 | 3.67 | 4.28 | 9.63 | 7.59 |
| מחזור מלאי | 7.27 | 8.12 | 7.68 | 6.51 | 6.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.26 | 2.37 | 2.64 | 2.62 | 2.73 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.50 | 2.86 | 2.55 | 2.45 | 2.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.73 | 48.14 | 69.22 | 128.71 | 120.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.88 | 102.58 | 106.88 | 110.53 | 110.32 |
| ימי מלאי | 50.20 | 44.95 | 47.55 | 56.09 | 58.46 |
| ימי אשראי מספקים | 83.35 | 99.39 | 85.20 | 37.91 | 48.10 |
| מחזור תפעולי | 126.08 | 147.53 | 154.42 | 166.63 | 168.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 558.29 | 390.84 | 343.72 | -18.99 | 92.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 136.64 | 160.28 | 201.61 | -211.16 | -22.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 421.65 | 230.56 | 142.11 | 192.17 | 115.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.41 | 0.59 | 11.12 | -0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 1.18 | 1.74 | -0.08 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 1.70 | 2.42 | -0.10 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.13 | 5.85 | 3.46 | -0.17 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.10 | 0.10 | -0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.53% | 5.85% | 11.47% | -11.03% | -1.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.17 | 11.82 | 10.77 | 13.95 | 12.47 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.70 | 0.49 | 0.56 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.91 | 0.61 | 0.71 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.06 | 17.09 | 8.71 | -9.07 | -64.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.41 | 7.01 | 5.11 | -100.85 | 15.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.55 | 0.28 | 0.57 | 0.84 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.91 | 0.61 | 0.71 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 5.08 | 4.19 | 2.48 | 3.82 | 1.72 |
| שווי חברה | 137.43B | 121.04B | 58.13B | 80.50B | 32.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.08 | 4.19 | 2.48 | 3.82 | 1.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.48 | 0.24 | 0.34 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.92 | 11.62 | 4.24 | -5.51 | -20.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.90 | 4.76 | 2.49 | -61.26 | 4.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,082.57 | 2,966.29 | 2,827.87 | 2,675.57 | 2,517.01 |
| הון עצמי למניה | 3,156.58 | 3,020.25 | 2,861.39 | 2,708.14 | 2,540.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 4,035.97 | 3,888.37 | 3,580.33 | 3,392.27 | 3,182.57 |
| רווח נקי למניה | 230.21 | 231.88 | 163.14 | 137.29 | 117.79 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.43 | 1.69 | 2.11 | -0.14 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-JPY