Shigematsu Works Co., Ltd. (7980) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.83 | 1.43 | 1.95 | 1.82 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.10 | 0.79 | 1.12 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.39 | 0.20 | 0.34 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.03 | 0.20 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.43 | 0.06 | 0.89 | 0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -720.51M | -599.72M | 825.10M | 1.50B | 1.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.35 | 0.28 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.81 | 0.59 | 0.38 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.45 | 0.37 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.34 | 0.13 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.29 | 2.12 | 1.94 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 0.59 | 0.39 | 1.06 | 1.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.87 | 5.76 | 26.15 | 36.83 | 51.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.17 | 1.17 | 0.88 | 0.58 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,019.66 | 1,099.13 | 714.32 | 441.99 | 443.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.50 | 2.63 | 2.06 | 1.08 | 0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.04% | 29.56% | 30.44% | 30.80% | 31.73% |
| שיעור EBIT | 7.51% | 6.76% | 7.58% | 6.30% | 8.09% |
| שיעור EBITDA | 13.24% | 12.66% | 12.26% | 10.66% | 13.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.51% | 6.76% | 7.58% | 6.04% | 7.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.49% | 5.84% | 7.32% | 6.13% | 7.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.94% | 4.50% | 5.53% | 4.49% | 5.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.94% | 4.50% | 5.53% | 4.49% | 5.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.09% | 77.12% | 75.61% | 73.30% | 73.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.39% | 86.32% | 96.54% | 101.52% | 105.98% |
| תשואה על הנכסים | 3.67% | 3.25% | 4.30% | 3.63% | 4.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.55% | 7.44% | 9.11% | 7.05% | 10.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.68% | 6.91% | 9.85% | 6.93% | 9.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.07% | 4.50% | 5.54% | 4.64% | 6.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.74% | 3.33% | 4.44% | 3.72% | 4.97% |
| תשואת רווחים | 13.11% | 10.78% | 13.65% | 10.86% | 12.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.76 | 3.57 | 3.43 | 3.58 | 3.37 |
| מחזור זכאים | 4.33 | 4.18 | 3.34 | 3.13 | 7.55 |
| מחזור מלאי | 2.27 | 2.39 | 2.10 | 2.28 | 2.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.29 | 2.23 | 2.86 | 3.38 | 3.37 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.72 | 0.78 | 0.81 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.08 | 3.74 | 3.69 | 2.97 | 3.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.56 | 167.54 | 170.58 | 145.44 | 216.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.02 | 102.31 | 106.52 | 101.87 | 108.25 |
| ימי מלאי | 160.89 | 152.61 | 173.47 | 160.11 | 156.78 |
| ימי אשראי מספקים | 84.36 | 87.37 | 109.42 | 116.53 | 48.34 |
| מחזור תפעולי | 257.91 | 254.91 | 279.99 | 261.97 | 265.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 170.79 | 32.09 | 135.90 | 158.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -210.08 | -231.61 | 17.75 | 80.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 380.86 | 263.70 | 118.16 | 77.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.23 | -7.22 | 0.13 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.43 | 0.12 | 1.02 | 1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.45 | 0.12 | 1.15 | 2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.05 | 0.31 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -22.93% | -28.81% | 2.35% | 9.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.63 | 9.28 | 7.32 | 9.20 | 7.89 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.36 | -3.47 | 42.60 | 10.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.36 | 25.06 | 5.56 | 5.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | -0.92 | 0.22 | -0.42 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 5.35 | 5.93 | 5.36 | 4.96 | 4.18 |
| שווי חברה | 11.29B | 11.70B | 9.28B | 6.87B | 7.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.35 | 5.93 | 5.36 | 4.96 | 4.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.75 | 0.66 | 0.53 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.83 | -5.63 | 54.43 | 12.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.63 | 40.67 | 7.11 | 6.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,310.02 | 1,259.87 | 1,119.63 | 1,112.03 | 1,012.96 |
| הון עצמי למניה | 1,372.04 | 1,326.95 | 1,204.51 | 1,164.82 | 1,033.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2,242.96 | 2,192.76 | 1,984.61 | 1,827.50 | 1,810.67 |
| רווח נקי למניה | 110.79 | 98.74 | 109.77 | 82.14 | 105.22 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.73 | 0.29 | 1.65 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-JPY