דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shigematsu Works Co., Ltd. (7980) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.21B228.18M966.39M1.12B490.66M
רווח נקי702.20M780.58M584.08M748.24M589.11M
פחת והפחתות0660.70M526.59M729.15M643.05M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-401.63M-1.35B-173.80M-559.27M-559.05M
יתרת לקוחות-254.03M-495.51M188.00M-617.00M-21.49M
מלאי73.32M-720.93M-168.85M143.36M-109.69M
יתרת ספקים-313.48M71.74M-189.25M201.54M-429.85M
הון חוזר אחר92.56M-203.89M-3.69M-286.64M1.98M
פריטים אחרים שאינם במזומן913.96M135.49M29.52M206.06M-182.44M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.73B-2.21B-838.81M-643.93M-496.46M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.73B-2.21B-840.21M-550.24M-498.21M
רכישות, נטו374.00K720.00K000
רכישת השקעות000-100.00M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות0006.82M0
פעילויות השקעה אחרות400.00K-400.00K1.40M-510.00K1.75M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.49B1.83B-125.73M-299.93M-173.66M
פירעון חוב2.59B1.92B-19.61M-228.75M-84.67M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-25.00K
דיבידנדים ששולמו-106.48M-89.17M-106.12M-71.18M-88.97M
פעילויות מימון אחרות-2.00K-1.00K-1.00K0-2.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.45B565.68M719.18M717.32M536.98M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים910.10M1.00K0-1.00K-1.00K
שינוי נטו במזומנים1.88B-153.50M1.86M180.33M-179.46M
מזומנים בתחילת התקופה565.68M719.18M717.32M536.98M716.44M
מזומנים בסוף התקופה2.45B565.68M719.18M717.32M536.98M
תזרים מזומנים חופשי-1.49B-1.65B399.81M667.73M26.94M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.21B228.18M966.39M1.12B490.66M
הוצאות הוניות-2.71B-1.88B-566.59M-456.45M-463.72M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Shigematsu Works Co., Ltd. - תזרים מזומנים