Shofu Inc. (7979) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.94 | 4.74 | 5.27 | 4.50 | 3.74 |
| יחס מהיר | 2.78 | 2.55 | 3.05 | 2.66 | 2.32 |
| יחס מזומנים | 1.93 | 1.61 | 2.04 | 1.74 | 1.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.67 | 0.68 | 0.74 | 0.57 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.66 | 0.55 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 29.06 | 40.55 | 10.99 | 3.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.55B | 20.84B | 20.27B | 16.70B | 14.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.19 | 1.17 | 1.21 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 17.14 | 35.94 | 53.05 | 16.07 | 4.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 246.74 | 326.75 | 317.24 | 214.05 | 212.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.66 | 7.67 | 6.47 | 8.54 | 67.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.37 | -1.53 | -1.44 | -1.46 | -1.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.78% | 59.36% | 59.41% | 59.85% | 59.03% |
| שיעור EBIT | 16.53% | 13.07% | 15.95% | 15.12% | 13.98% |
| שיעור EBITDA | 19.59% | 16.10% | 18.68% | 18.45% | 17.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.75% | 13.07% | 13.94% | 13.42% | 12.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.12% | 16.48% | 15.90% | 15.06% | 13.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.97% | 12.22% | 11.16% | 10.42% | 9.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.98% | 12.24% | 11.20% | 10.48% | 9.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.40% | 74.16% | 70.17% | 69.20% | 71.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.34% | 126.05% | 114.11% | 112.17% | 115.32% |
| תשואה על הנכסים | 9.91% | 8.47% | 8.64% | 7.30% | 7.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.02% | 10.06% | 10.12% | 8.80% | 8.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.14% | 10.17% | 12.04% | 10.58% | 10.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.51% | 7.54% | 8.47% | 7.32% | 7.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.01% | 8.56% | 8.73% | 7.37% | 7.25% |
| תשואת רווחים | 7.54% | 8.20% | 5.76% | 6.71% | 17.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.73 | 8.78 | 9.45 | 7.76 | 9.12 |
| מחזור זכאים | 14.59 | 12.53 | 12.76 | 10.22 | 12.84 |
| מחזור מלאי | 1.20 | 1.18 | 1.36 | 1.37 | 1.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.93 | 2.90 | 3.65 | 3.43 | 3.17 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.69 | 0.77 | 0.70 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 1.74 | 1.85 | 1.96 | 1.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 317.06 | 321.55 | 279.20 | 278.02 | 247.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.52 | 41.55 | 38.62 | 47.06 | 40.03 |
| ימי מלאי | 304.56 | 309.13 | 269.18 | 266.67 | 235.97 |
| ימי אשראי מספקים | 25.02 | 29.13 | 28.61 | 35.71 | 28.43 |
| מחזור תפעולי | 342.08 | 350.68 | 307.81 | 313.74 | 276.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 94.75 | 97.02 | 87.11 | 178.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1.74 | 62.43 | 38.86 | 86.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 96.49 | 34.59 | 48.25 | 91.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | 0.64 | 0.45 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.64 | 1.32 | 1.10 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.98 | 2.80 | 1.81 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.12 | 16.18 | 10.99 | 2.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.10% | 2.96% | 2.53% | 8.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.25 | 12.20 | 17.37 | 14.89 | 5.76 |
| מכפיל מכירות | 1.98 | 1.49 | 1.94 | 1.55 | 0.57 |
| מכפיל הון | 1.60 | 1.23 | 1.76 | 1.31 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -961.73 | 33.82 | 39.50 | 11.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.69 | 21.76 | 17.62 | 5.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.93 | 0.97 | 0.87 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 1.23 | 1.76 | 1.31 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 8.76 | 7.73 | 8.93 | 6.95 | 1.79 |
| שווי חברה | 70.78B | 49.76B | 64.56B | 45.00B | 9.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.76 | 7.73 | 8.93 | 6.95 | 1.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 1.24 | 1.67 | 1.28 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -802.63 | 29.11 | 32.66 | 6.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.76 | 18.73 | 14.57 | 3.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,421.68 | 1,351.24 | 1,187.24 | 1,158.56 | 1,968.60 |
| הון עצמי למניה | 1,436.00 | 1,365.94 | 1,200.64 | 1,171.03 | 1,990.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,159.21 | 1,124.15 | 1,089.18 | 989.23 | 1,779.16 |
| רווח נקי למניה | 173.53 | 137.36 | 121.53 | 103.07 | 176.07 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.69 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.26 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.46 | 0.45 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.69 | 0.80 | 0.84 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY