Shofu Inc. (7979) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37B | 3.45B | 3.09B | 3.17B | 3.74B |
| רווח נקי | 4.89B | 4.32B | 3.66B | 4.41B | 3.61B |
| פחת והפחתות | 1.21B | 1.06B | 1.17B | 971.00M | 901.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.07B | -1.36B | -2.16B | -808.00M | -359.00M |
| יתרת לקוחות | -250.00M | 369.00M | -834.00M | -114.00M | 23.00M |
| מלאי | -1.55B | -1.20B | -1.30B | -572.00M | -102.00M |
| יתרת ספקים | -172.00M | -147.00M | 78.00M | -3.00M | -153.00M |
| הון חוזר אחר | -100.00M | -380.00M | -105.00M | -119.00M | -127.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -659.00M | -569.00M | 428.00M | -1.40B | -417.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.07B | -914.00M | -1.30B | -1.29B | -1.29B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.60B | -1.32B | -1.71B | -1.63B | -1.07B |
| רכישות, נטו | 17.00M | 20.00M | 0 | -83.00M | -97.00M |
| רכישת השקעות | -1.34B | -1.35B | -701.00M | -883.00M | -769.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.82B | 1.76B | 1.16B | 1.23B | 554.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 36.00M | -23.00M | -47.00M | 81.00M | 89.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.97B | -1.78B | -2.10B | -1.46B | -1.07B |
| פירעון חוב | -115.00M | -379.00M | -964.00M | -325.00M | -388.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.00M | -322.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.85B | -1.39B | -1.10B | -730.00M | -604.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.00M | -19.00M | -33.00M | -80.00M | -82.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.12B | 10.06B | 9.02B | 8.83B | 8.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 727.00M | 287.00M | 496.00M | 199.00M | 362.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 60.00M | 1.04B | 194.00M | 622.00M | 1.90B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.06B | 9.02B | 8.83B | 8.21B | 6.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.12B | 10.06B | 9.02B | 8.83B | 8.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | -62.00M | 2.22B | 1.38B | 1.54B | 2.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37B | 3.45B | 3.09B | 3.17B | 3.74B |
| הוצאות הוניות | -3.43B | -1.23B | -1.71B | -1.63B | -1.07B |
הנתונים מוצגים ב-JPY