Roland Corporation (7944) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.96 | 2.91 | 2.75 | 2.09 | 1.78 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.56 | 1.37 | 1.02 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.79 | 0.69 | 0.46 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.25 | 0.27 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.68 | 0.56 | 0.55 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.15 | 3.13 | 1.53 | 1.20 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.68B | 16.69B | 23.09B | 17.80B | 14.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.29 | 0.25 | 0.31 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.59 | 0.44 | 0.63 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.37 | 0.31 | 0.39 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.31 | 0.19 | 0.20 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 2.03 | 1.76 | 2.03 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 1.70 | 1.17 | 1.16 | 0.86 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.56 | 36.49 | 65.05 | 82.45 | 151.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.24 | 0.17 | 0.19 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 760.19 | 915.45 | 746.11 | 929.86 | 1,050.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.34 | 0.96 | 0.50 | 0.88 | 1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.70% | 42.24% | 42.81% | 42.88% | 41.06% |
| שיעור EBIT | 5.48% | 5.48% | 8.99% | 11.02% | 11.22% |
| שיעור EBITDA | 8.26% | 8.42% | 11.89% | 13.71% | 13.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.38% | 9.33% | 10.01% | 11.59% | 11.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.11% | 5.22% | 8.83% | 10.88% | 10.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.36% | 2.15% | 6.01% | 7.96% | 9.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.38% | 2.16% | 6.03% | 8.00% | 9.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 26.61% | 41.12% | 68.05% | 73.12% | 84.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.46% | 56.00% | 88.24% | 93.89% | 97.94% |
| תשואה על הנכסים | 1.72% | 2.60% | 7.32% | 10.07% | 11.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.51% | 5.28% | 12.87% | 20.44% | 26.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.57% | 14.87% | 16.45% | 22.43% | 24.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.05% | 5.76% | 9.86% | 13.12% | 14.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.78% | 2.69% | 8.06% | 10.91% | 12.59% |
| תשואת רווחים | 1.48% | 2.29% | 5.52% | 6.76% | 9.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.36 | 8.00 | 7.93 | 7.69 | 7.66 |
| מחזור זכאים | 7.05 | 8.52 | 12.02 | 9.34 | 10.08 |
| מחזור מלאי | 2.18 | 2.13 | 1.95 | 1.94 | 1.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.40 | 7.09 | 10.39 | 10.28 | 12.33 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.21 | 1.22 | 1.27 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.77 | 2.67 | 2.95 | 3.66 | 3.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.74 | 173.84 | 202.75 | 196.40 | 220.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.01 | 45.65 | 46.02 | 47.45 | 47.64 |
| ימי מלאי | 167.49 | 171.02 | 187.09 | 188.03 | 208.86 |
| ימי אשראי מספקים | 51.76 | 42.82 | 30.36 | 39.09 | 36.23 |
| מחזור תפעולי | 206.50 | 216.66 | 233.11 | 235.49 | 256.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 501.67 | 516.18 | 424.48 | 563.93 | 29.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 279.60 | 291.19 | 374.92 | 436.51 | -21.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 222.07 | 224.99 | 49.56 | 127.42 | 50.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.56 | 0.88 | 0.77 | -0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 1.29 | 1.92 | 1.93 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.26 | 2.29 | 8.57 | 4.43 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.50% | 8.16% | 9.56% | 9.91% | -0.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 67.66 | 43.70 | 18.11 | 14.78 | 10.64 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.94 | 1.09 | 1.18 | 0.99 |
| מכפיל הון | 2.26 | 2.31 | 2.33 | 3.02 | 2.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.34 | 12.26 | 10.46 | 10.09 | -162.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.44 | 6.92 | 9.23 | 7.81 | 119.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.89 | -0.70 | -0.66 | -1.67 | 2.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.26 | 2.31 | 2.33 | 3.02 | 2.83 |
| מכפיל שווי חברה | 11.49 | 12.10 | 9.65 | 9.46 | 8.83 |
| שווי חברה | 101.38B | 102.91B | 114.17B | 132.92B | 113.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.49 | 12.10 | 9.65 | 9.46 | 8.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 1.02 | 1.15 | 1.30 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.74 | 13.32 | 11.03 | 11.13 | -192.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.66 | 7.51 | 9.74 | 8.62 | 142.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,549.23 | 1,444.74 | 1,421.66 | 1,238.03 | 1,011.60 |
| הון עצמי למניה | 1,647.24 | 1,547.84 | 1,681.70 | 1,457.67 | 1,227.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.73 | 0.59 | 0.32 | 0.27 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 4,049.52 | 3,803.91 | 3,602.25 | 3,744.61 | 3,506.00 |
| רווח נקי למניה | 55.07 | 81.69 | 216.50 | 297.94 | 326.97 |
| נטל מס | 0.27 | 0.41 | 0.68 | 0.73 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 9.11 | 6.32 | 1.96 | 1.89 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY