Roland Corporation (7944) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.70B | 11.72B | 15.43B | 793.00M | 4.93B |
| רווח נקי | 2.17B | 5.98B | 8.15B | 8.94B | 8.59B |
| פחת והפחתות | 2.98B | 2.89B | 2.76B | 2.08B | 1.61B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.64B | 2.25B | 3.82B | -10.17B | -4.22B |
| יתרת לקוחות | -1.03B | 3.20B | -46.00M | -4.30B | -347.00M |
| מלאי | 2.84B | 3.03B | 4.68B | -1.11B | -5.43B |
| יתרת ספקים | 1.32B | -2.61B | -849.00M | -4.14B | -106.00M |
| הון חוזר אחר | -499.00M | -1.36B | 38.00M | -625.00M | 1.66B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.91B | 595.00M | 701.00M | -46.00M | -1.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.44B | -1.19B | -3.58B | -11.35B | -803.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.40B | -2.54B | -3.49B | -1.38B | -1.31B |
| רכישות, נטו | 9.00M | 665.00M | -32.00M | -9.89B | 557.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 683.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -52.00M | -1.14B | -58.00M | -80.00M | -54.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.42B | -9.66B | -8.67B | 12.88B | -6.07B |
| פירעון חוב | 3.67B | -4.39B | -3.64B | 19.43B | -2.77B |
| הנפקת מניות רגילות | 83.00M | 284.00M | 274.00M | 186.00M | 281.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.80B | 0 | 0 | -2.00B | -263.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.62B | -4.72B | -4.51B | -4.08B | -2.92B |
| פעילויות מימון אחרות | -751.00M | -828.00M | -793.00M | -659.00M | -401.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.88B | 14.48B | 12.88B | 10.51B | 8.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.56B | 729.00M | -807.00M | -596.00M | -106.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.40B | 1.60B | 2.38B | 1.73B | -2.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.48B | 12.88B | 10.51B | 8.78B | 10.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.88B | 14.48B | 12.88B | 10.51B | 8.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.73B | 10.35B | 12.34B | -479.00M | 3.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.70B | 11.72B | 15.43B | 793.00M | 4.93B |
| הוצאות הוניות | -5.97B | -1.37B | -3.08B | -1.27B | -1.21B |
הנתונים מוצגים ב-JPY