Nichiha Corporation (7943) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.21B | 10.41B | 6.92B | 5.54B | 14.99B |
| רווח נקי | 2.49B | 2.71B | 8.07B | 9.04B | 10.15B |
| פחת והפחתות | 5.36B | 5.45B | 5.35B | 3.40B | 4.84B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -478.00M | 1.16B | -8.29B | -6.66B | -2.18B |
| יתרת לקוחות | 2.55B | 747.00M | -2.03B | -183.00M | -1.01B |
| מלאי | 2.51B | 508.00M | -4.75B | -5.65B | -2.00B |
| יתרת ספקים | -2.54B | -1.69B | -1.88B | -38.00M | 2.13B |
| הון חוזר אחר | -2.99B | 1.59B | 368.00M | -784.00M | -1.31B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 848.00M | 1.11B | 1.80B | -236.00M | 2.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.78B | -3.04B | -6.04B | -12.62B | -7.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.98B | -4.41B | -6.10B | -10.19B | -7.76B |
| רכישות, נטו | 154.00M | 7.00M | 3.00M | 14.00M | 4.00M |
| רכישת השקעות | -2.00M | -2.00M | -2.00M | -2.46B | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.47B | 63.00M | 14.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 52.00M | -98.00M | -3.00M | -1.00M | -23.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.64B | -8.01B | -7.12B | -4.89B | -3.21B |
| פירעון חוב | -352.00M | 919.00M | -389.00M | -218.00M | -7.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.50B | -5.00B | -2.74B | -883.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.84B | -3.97B | -3.82B | -3.79B | -3.20B |
| פעילויות מימון אחרות | 47.00M | 41.00M | -172.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.70B | 26.48B | 26.70B | 32.74B | 44.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 422.00M | 412.00M | 201.00M | 500.00M | 520.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.79B | -219.00M | -6.04B | -11.47B | 4.52B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.48B | 26.70B | 32.74B | 44.21B | 39.69B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.70B | 26.48B | 26.70B | 32.74B | 44.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.26B | 6.06B | 1.03B | -4.55B | 7.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.21B | 10.41B | 6.92B | 5.54B | 14.99B |
| הוצאות הוניות | -3.95B | -4.35B | -5.89B | -10.09B | -7.47B |
הנתונים מוצגים ב-JPY