Nichiha Corporation (7943) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.18 | 2.85 | 2.47 | 2.61 | 2.46 |
| יחס מהיר | 2.04 | 1.89 | 1.62 | 1.74 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.89 | 0.76 | 0.81 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.27 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.09 | 2.47 | 2.15 | 1.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 33.77B | 31.98B | 32.71B | 36.64B | 35.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.38 | 1.42 | 1.39 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 4.09 | 4.32 | 1.79 | 4.06 | 3.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.21 | 27.26 | 21.33 | 84.34 | 100.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 488.34 | 485.81 | 478.71 | 423.17 | 426.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.41 | -0.60 | -0.83 | -0.68 | -1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.11% | 35.64% | 34.06% | 35.53% | 37.89% |
| שיעור EBIT | 6.74% | 6.47% | 4.68% | 8.13% | 9.27% |
| שיעור EBITDA | 10.49% | 10.19% | 8.35% | 11.88% | 11.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.74% | 6.47% | 4.68% | 7.15% | 8.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.55% | 2.92% | 4.60% | 8.05% | 9.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.93% | 1.73% | 1.82% | 5.65% | 6.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.94% | 1.73% | 1.72% | 5.68% | 6.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.55% | 59.21% | 39.59% | 70.21% | 71.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.42% | 45.15% | 98.27% | 112.57% | 108.32% |
| תשואה על הנכסים | 2.52% | 1.48% | 1.52% | 4.59% | 5.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.45% | 2.04% | 2.17% | 6.37% | 7.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.79% | 6.62% | 4.87% | 7.15% | 8.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.31% | 3.83% | 1.77% | 4.93% | 6.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.52% | 1.48% | 1.53% | 4.61% | 5.36% |
| תשואת רווחים | 4.47% | 2.30% | 2.64% | 6.35% | 9.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.35 | 5.50 | 5.16 | 4.90 | 5.12 |
| מחזור זכאים | 7.88 | 7.58 | 6.58 | 5.73 | 4.87 |
| מחזור מלאי | 3.26 | 3.47 | 3.33 | 3.22 | 3.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.07 | 2.07 | 2.00 | 1.98 | 1.94 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.72 | 2.80 | 2.85 | 2.75 | 2.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.89 | 123.27 | 124.99 | 124.32 | 95.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.24 | 66.41 | 70.70 | 74.53 | 71.27 |
| ימי מלאי | 111.97 | 105.05 | 109.72 | 113.46 | 99.43 |
| ימי אשראי מספקים | 46.32 | 48.18 | 55.44 | 63.67 | 74.92 |
| מחזור תפעולי | 180.21 | 171.45 | 180.42 | 187.99 | 170.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 245.42 | 301.97 | 191.78 | 151.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 127.37 | 175.76 | 22.70 | -126.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 118.05 | 126.20 | 169.08 | 278.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.58 | 0.12 | -0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.05 | 1.25 | 0.70 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.08 | 2.39 | 1.13 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.64 | 0.46 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.94% | 5.91% | 0.64% | -4.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.32 | 43.48 | 37.93 | 15.74 | 10.92 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.75 | 0.69 | 0.89 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.89 | 0.82 | 1.00 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.36 | 16.93 | 155.06 | -21.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.16 | 9.86 | 18.35 | 17.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -8.16 | -0.58 | -1.65 | -1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.89 | 0.82 | 1.00 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 5.84 | 6.78 | 7.45 | 6.81 | 5.03 |
| שווי חברה | 87.56B | 99.30B | 92.33B | 115.44B | 81.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.84 | 6.78 | 7.45 | 6.81 | 5.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.69 | 0.62 | 0.81 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.30 | 15.23 | 140.95 | -17.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.09 | 8.87 | 16.68 | 14.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,663.05 | 3,608.46 | 3,586.59 | 3,483.26 | 3,247.80 |
| הון עצמי למניה | 3,688.34 | 3,635.77 | 3,615.79 | 3,511.48 | 3,279.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.41 | 0.63 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 4,300.18 | 4,295.69 | 4,305.71 | 3,957.81 | 3,776.65 |
| רווח נקי למניה | 126.19 | 74.26 | 78.44 | 223.57 | 247.20 |
| נטל מס | 0.65 | 0.59 | 0.40 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.45 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.30 | 3.85 | 0.86 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY