דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kensoh Co., Ltd. (7939) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת281.08M485.17M-223.25M-213.87M269.30M
רווח נקי206.85M175.03M183.94M252.48M186.20M
פחת והפחתות142.10M156.61M143.09M138.30M146.65M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות006.36M7.21M5.55M
שינוי בהון החוזר-22.55M128.90M-589.24M-572.54M-141.84M
יתרת לקוחות-9.13M201.47M81.70M-108.38M-80.04M
מלאי-38.90M-58.49M-4.24M-73.18M-40.50M
יתרת ספקים3.86M15.44M-659.26M-389.43M173.28M
הון חוזר אחר21.62M-29.53M-7.44M-1.55M-194.58M
פריטים אחרים שאינם במזומן-45.32M24.64M32.59M-39.31M72.74M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-44.25M-124.80M-144.39M-125.43M-128.59M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-62.79M-98.40M-216.83M-92.92M-100.26M
רכישות, נטו0672.00K003.61M
רכישת השקעות-159.30M-159.30M-161.67M-161.67M-161.67M
מכירת השקעות / פירעון השקעות180.82M132.00M233.84M132.00M132.00M
פעילויות השקעה אחרות-2.99M227.00K275.00K-2.84M-2.27M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-196.05M-405.53M338.16M384.41M-362.72M
פירעון חוב-116.26M-345.77M399.54M439.28M-325.56M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-79.79M-59.76M-61.38M-54.87M-37.16M
פעילויות מימון אחרות0-1.00K-1.00K-1.00K0
יתרת מזומנים בסוף התקופה616.21M433.44M610.47M639.95M462.97M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים142.00M-131.87M0131.87M0
שינוי נטו במזומנים182.77M-177.03M-29.49M176.98M-222.01M
מזומנים בתחילת התקופה433.44M610.47M639.95M462.97M684.98M
מזומנים בסוף התקופה616.21M433.44M610.47M639.95M462.97M
תזרים מזומנים חופשי223.12M392.75M-408.60M-299.18M202.92M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת281.08M485.17M-223.25M-213.87M269.30M
הוצאות הוניות-57.97M-92.42M-185.35M-85.32M-66.38M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Kensoh Co., Ltd. - תזרים מזומנים