Kensoh Co., Ltd. (7939) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.50 | 1.45 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.27 | 1.27 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.27 | -0.11 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.46 | -0.18 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 574.42M | 371.34M | 223.70M | -24.46M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.43 | 0.55 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.30 | 0.36 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.09 | 0.13 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.70 | 1.83 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.32 | 0.26 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.10 | 22.24 | 97.16 | 203.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.68 | 0.89 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 341.57 | 372.95 | 463.47 | 358.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | 1.95 | 2.69 | 1.48 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.12% | 28.60% | 29.56% | 29.87% |
| שיעור EBIT | 4.02% | 4.50% | 4.73% | 5.60% |
| שיעור EBITDA | 6.23% | 7.17% | 7.16% | 7.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.02% | 4.50% | 4.41% | 5.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.41% | 4.40% | 4.58% | 5.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.23% | 2.98% | 3.12% | 4.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.23% | 2.98% | 3.12% | 4.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.22% | 67.78% | 68.18% | 76.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.64% | 97.79% | 104.00% | 104.89% |
| תשואה על הנכסים | 3.72% | 3.15% | 3.19% | 4.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.11% | 5.36% | 5.84% | 8.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.15% | 6.98% | 6.82% | 9.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.89% | 3.70% | 3.48% | 5.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.74% | 3.17% | 3.23% | 4.22% |
| תשואת רווחים | 9.31% | 8.50% | 9.41% | 14.25% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 3.87 | 3.56 | 3.18 | 3.12 |
| מחזור זכאים | 14.84 | 13.67 | 14.25 | 4.44 |
| מחזור מלאי | 10.14 | 10.08 | 11.61 | 11.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.57 | 2.30 | 2.27 | 2.30 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.06 | 1.02 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.62 | 6.64 | 9.91 | 31.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.75 | 111.96 | 120.44 | 65.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.33 | 102.45 | 114.62 | 117.13 |
| ימי מלאי | 36.01 | 36.21 | 31.44 | 30.52 |
| ימי אשראי מספקים | 24.59 | 26.71 | 25.62 | 82.17 |
| מחזור תפעולי | 130.34 | 138.67 | 146.06 | 147.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 74.15 | 128.37 | -59.26 | -56.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 58.85 | 103.92 | -116.81 | -81.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.29 | 24.45 | 57.55 | 24.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.81 | 1.97 | 1.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.04 | 3.19 | -0.80 | -1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.85 | 5.25 | -1.03 | -2.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.35 | -0.13 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.08 | -0.04 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.04% | 19.07% | -22.51% | -17.32% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 10.74 | 11.77 | 10.63 | 7.02 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.96 | 5.24 | -4.44 | -5.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.90 | 4.25 | -8.76 | -8.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | -2.29 | -0.39 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 7.22 | 6.85 | 7.33 | 5.21 |
| שווי חברה | 2.89B | 2.88B | 3.09B | 2.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.22 | 6.85 | 7.33 | 5.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.94 | 7.34 | -7.02 | -8.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.27 | 5.94 | -13.83 | -11.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 884.66 | 851.73 | 817.71 | 780.96 |
| הון עצמי למניה | 892.92 | 864.39 | 835.55 | 802.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1,691.32 | 1,552.85 | 1,562.96 | 1,603.95 |
| רווח נקי למניה | 54.56 | 46.31 | 48.82 | 67.27 |
| נטל מס | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 2.77 | -0.83 | -0.85 |
הנתונים מוצגים ב-JPY