Muto Seiko Co. (7927) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.70B | 2.27B | 3.86B | 2.59B | 1.43B |
| רווח נקי | 1.99B | 1.51B | 1.77B | 1.30B | 521.26M |
| פחת והפחתות | 1.31B | 1.30B | 1.43B | 1.48B | 1.30B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 386.65M | -920.00M | 442.80M | -379.23M | -403.96M |
| יתרת לקוחות | 620.07M | -256.59M | 347.18M | -655.00M | -14.94M |
| מלאי | -470.81M | -100.34M | -125.56M | 664.75M | -612.57M |
| יתרת ספקים | 169.47M | -455.83M | 15.34M | -141.88M | 307.32M |
| הון חוזר אחר | 67.93M | -107.25M | 205.83M | -246.88M | -83.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.20M | 387.58M | 216.00M | 186.22M | 11.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.14B | -2.50B | -4.00B | -918.48M | -1.23B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.37B | -2.72B | -2.80B | -1.38B | -1.33B |
| רכישות, נטו | 27.47M | 316.36M | 4.73M | 4.81M | 92.18M |
| רכישת השקעות | -3.72B | -2.59B | -2.00B | -1.57B | -1.56B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.94B | 2.46B | 788.31M | 2.05B | 1.57B |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.85M | 41.40M | 26.00K | -30.45M | -3.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.57B | 379.51M | -237.03M | -746.61M | -1.04B |
| פירעון חוב | -1.56B | 1.39B | 352.72M | -455.62M | -833.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -130.10M | -119.94M | -331.00K | -79.98M | -14.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -733.97M | -766.09M | -550.07M | -132.79M | -143.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -144.22M | -126.83M | -39.35M | -78.22M | -61.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.87B | 8.28B | 8.33B | 8.03B | 6.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.59B | -204.94M | 687.31M | 353.84M | 682.81M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.59B | -49.71M | 308.51M | 1.28B | -164.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.28B | 8.33B | 8.03B | 6.75B | 6.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.87B | 8.28B | 8.33B | 8.03B | 6.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.35B | -388.72M | 1.09B | 1.23B | 109.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.70B | 2.27B | 3.86B | 2.59B | 1.43B |
| הוצאות הוניות | -1.35B | -2.66B | -2.77B | -1.36B | -1.32B |
הנתונים מוצגים ב-JPY