Muto Seiko Co. (7927) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.60 | 2.76 | 2.47 | 2.63 | 2.35 |
| יחס מהיר | 1.95 | 2.17 | 2.01 | 2.12 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 1.17 | 1.44 | 1.28 | 1.37 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.31 | 0.24 | 0.30 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.28 | 0.52 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.14 | 0.52 | 1.19 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.80B | 10.14B | 8.19B | 9.10B | 8.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.20 | 0.27 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.55 | 1.69 | 1.64 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 1.03 | 0.67 | 1.02 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.77 | 33.26 | 51.81 | 54.19 | 49.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.37 | 0.60 | 0.37 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 740.04 | 743.87 | 990.81 | 744.53 | 683.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.07 | -1.39 | -0.94 | -1.29 | -1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.08% | 19.42% | 19.65% | 20.07% | 19.16% |
| שיעור EBIT | 8.63% | 9.61% | 8.46% | 9.36% | 6.79% |
| שיעור EBITDA | 12.91% | 14.02% | 13.16% | 14.79% | 12.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.62% | 7.83% | 7.43% | 6.94% | 6.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.58% | 9.38% | 8.32% | 9.23% | 6.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.18% | 6.70% | 5.48% | 6.74% | 4.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.26% | 6.91% | 5.92% | 7.15% | 5.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.96% | 71.49% | 65.86% | 72.98% | 74.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.58% | 119.72% | 112.02% | 132.95% | 99.70% |
| תשואה על הנכסים | 5.73% | 6.11% | 4.87% | 6.01% | 5.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.31% | 9.50% | 8.22% | 9.87% | 8.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.32% | 9.29% | 8.92% | 8.31% | 9.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.03% | 6.06% | 5.34% | 5.61% | 6.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.80% | 6.18% | 4.91% | 6.06% | 5.05% |
| תשואת רווחים | 12.35% | 14.51% | 13.62% | 12.56% | 15.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.73 | 6.01 | 5.22 | 4.88 | 4.88 |
| מחזור זכאים | 7.35 | 9.73 | 10.50 | 10.28 | 9.03 |
| מחזור מלאי | 4.83 | 5.40 | 5.96 | 5.50 | 6.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.83 | 2.82 | 2.68 | 2.93 | 3.60 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.35 | 2.37 | 2.30 | 2.34 | 2.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.69 | 90.80 | 96.50 | 105.58 | 94.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.69 | 60.76 | 69.99 | 74.76 | 74.83 |
| ימי מלאי | 75.64 | 67.55 | 61.26 | 66.31 | 60.26 |
| ימי אשראי מספקים | 49.64 | 37.50 | 34.76 | 35.49 | 40.40 |
| מחזור תפעולי | 139.33 | 128.30 | 131.25 | 141.07 | 135.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 532.11 | 322.20 | 543.95 | 361.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 337.43 | -55.08 | 149.84 | 168.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 194.68 | 377.28 | 394.11 | 192.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | -0.17 | 0.28 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.77 | 0.66 | 1.15 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.73 | 0.85 | 1.38 | 1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.33 | 0.74 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.08 | 0.15 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 17.12% | -3.50% | 7.53% | 14.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.21 | 6.89 | 7.34 | 7.96 | 6.38 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.46 | 0.40 | 0.54 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.65 | 0.60 | 0.79 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.84 | -28.54 | 13.28 | 6.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.70 | 4.88 | 3.66 | 3.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.21 | -0.51 | 0.21 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.65 | 0.60 | 0.79 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 2.86 | 1.91 | 2.12 | 2.34 | 1.35 |
| שווי חברה | 11.05B | 7.95B | 7.68B | 9.11B | 4.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.80 | 1.91 | 2.12 | 2.34 | 1.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.39 | -19.76 | 8.57 | 3.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.15 | 3.38 | 2.36 | 1.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,118.11 | 3,102.36 | 2,702.60 | 2,634.59 | 2,236.09 |
| הון עצמי למניה | 3,032.29 | 3,010.44 | 2,603.66 | 2,531.60 | 2,142.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 4,400.35 | 4,265.81 | 3,907.19 | 3,708.91 | 3,653.89 |
| רווח נקי למניה | 271.80 | 286.00 | 214.05 | 249.90 | 181.57 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.66 | 0.73 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.86 | 1.51 | 2.18 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY