Kimoto Co., Ltd. (7908) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.93 | 7.32 | 6.57 | 6.97 | 9.10 |
| יחס מהיר | 6.20 | 6.57 | 6.01 | 6.46 | 8.39 |
| יחס מזומנים | 4.87 | 5.32 | 5.01 | 5.23 | 7.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.26 | 0.35 | 0.19 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.71 | 0.20 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 289.50 | 612.67 | 171.33 | -190.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.90B | 11.06B | 12.57B | 13.10B | 12.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 535.00 | 512.33 | 222.67 | -168.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.56 | -6.94 | -6.60 | -18.43 | 113.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.44% | 38.33% | 38.38% | 31.94% | 23.79% |
| שיעור EBIT | 9.29% | 10.03% | 12.43% | 2.20% | -6.47% |
| שיעור EBITDA | 13.17% | 15.22% | 17.27% | 7.20% | -1.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.82% | 10.03% | 11.86% | 2.16% | -6.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.66% | 10.43% | 12.43% | 3.84% | -5.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.59% | 5.36% | 8.76% | 3.38% | -5.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.59% | 5.36% | 8.77% | 3.38% | -5.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.51% | 51.36% | 70.44% | 87.93% | 110.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.40% | 103.97% | 104.78% | 178.04% | 81.95% |
| תשואה על הנכסים | 2.08% | 2.43% | 4.27% | 1.48% | -2.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.58% | 2.98% | 5.25% | 1.85% | -3.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.90% | 5.00% | 6.51% | 1.07% | -3.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.33% | 2.57% | 4.59% | 0.93% | -3.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.09% | 2.45% | 4.30% | 1.50% | -2.66% |
| תשואת רווחים | 4.93% | 4.83% | 7.55% | 3.20% | -6.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.90 | 4.24 | 4.58 | 3.36 | 4.99 |
| מחזור זכאים | 7.63 | 6.15 | 4.80 | 10.51 | 20.78 |
| מחזור מלאי | 4.11 | 4.16 | 4.81 | 5.34 | 5.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.74 | 2.92 | 3.22 | 2.71 | 2.61 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.44 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.83 | 0.77 | 0.77 | 0.66 | 0.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.55 | 114.45 | 79.60 | 142.20 | 119.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.64 | 86.11 | 79.76 | 108.65 | 73.13 |
| ימי מלאי | 88.76 | 87.71 | 75.95 | 68.29 | 64.40 |
| ימי אשראי מספקים | 47.86 | 59.37 | 76.11 | 34.74 | 17.57 |
| מחזור תפעולי | 182.40 | 173.82 | 155.71 | 176.94 | 137.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 12.91 | 39.98 | 11.14 | -4.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 7.00 | 31.21 | 2.90 | -11.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.91 | 8.77 | 8.23 | 7.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.78 | 0.26 | 2.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.93 | 2.71 | 0.78 | -0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.18 | 4.56 | 1.35 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 82.71 | 262.57 | 51.40 | -47.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.16 | 0.05 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.68% | 10.95% | 1.28% | -5.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.09 | 20.73 | 13.25 | 31.27 | -16.34 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 1.11 | 1.16 | 1.06 | 0.96 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.62 | 0.70 | 0.58 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 37.29 | 9.13 | 78.18 | -16.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.22 | 7.13 | 20.38 | -48.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | -0.50 | 0.07 | -0.20 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.62 | 0.70 | 0.58 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | -0.48 | 0.36 | 0.12 | -3.76 | 33.36 |
| שווי חברה | -688.18M | 575.37M | 224.90M | -2.68B | -3.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.48 | 0.36 | 0.12 | -3.76 | 33.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.06 | 0.05 | 0.02 | -0.27 | -0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.83 | 0.16 | -20.02 | 6.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.12 | -5.22 | 20.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 445.91 | 419.80 | 405.72 | 388.58 | 374.54 |
| הון עצמי למניה | 445.82 | 423.14 | 409.70 | 393.41 | 380.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.52 | 0.49 | 0.29 | 0.12 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 247.97 | 235.09 | 245.65 | 214.73 | 206.71 |
| רווח נקי למניה | 11.38 | 12.59 | 21.51 | 7.26 | -12.18 |
| נטל מס | 0.48 | 0.51 | 0.70 | 0.88 | 1.11 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 1.75 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.02 | 1.86 | 1.53 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY