Kimoto Co., Ltd. (7908) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 579.00M | 1.84B | 514.00M | -190.00M | 1.57B |
| רווח נקי | 565.00M | 989.00M | 335.00M | -513.00M | 996.00M |
| פחת והפחתות | 547.00M | 547.00M | 498.00M | 508.00M | 605.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -592.00M | 26.00M | -890.00M | 297.00M | 305.00M |
| יתרת לקוחות | 6.00M | 485.00M | -981.00M | 1.28B | 289.00M |
| מלאי | -65.00M | -185.00M | 90.00M | 34.00M | 77.00M |
| יתרת ספקים | -425.00M | -313.00M | 513.00M | -838.00M | -13.00M |
| הון חוזר אחר | -108.00M | 39.00M | -512.00M | -175.00M | -48.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 59.00M | 276.00M | 571.00M | -482.00M | -333.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.57B | -1.38B | -642.00M | -528.00M | -28.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -265.00M | -403.00M | -380.00M | -365.00M | -126.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 31.00M | 0 | 117.00M | 111.00M |
| רכישת השקעות | -1.71B | -1.24B | -506.00M | -237.00M | -167.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 428.00M | 255.00M | 281.00M | 147.00M | 167.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -28.00M | -19.00M | -37.00M | -190.00M | -13.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -747.00M | -573.00M | -278.00M | -576.00M | -235.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -386.00M | -297.00M | 0 | -248.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -360.00M | -276.00M | -278.00M | -327.00M | -235.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.14B | 12.49B | 12.60B | 12.79B | 13.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 389.00M | 1.00M | 215.00M | 160.00M | 175.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.35B | -112.00M | -191.00M | -1.13B | 1.48B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.49B | 12.60B | 12.79B | 13.93B | 12.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.14B | 12.49B | 12.60B | 12.79B | 13.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | 314.00M | 1.44B | 134.00M | -555.00M | 1.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 579.00M | 1.84B | 514.00M | -190.00M | 1.57B |
| הוצאות הוניות | -265.00M | -403.00M | -380.00M | -365.00M | -126.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY