Eidai Kako Co., Ltd. (7877) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 937.99M | 888.54M | 402.77M | -69.69M | -57.81M |
| רווח נקי | 334.01M | 185.23M | 179.66M | -283.08M | 274.18M |
| פחת והפחתות | 286.10M | 326.69M | 318.50M | 312.25M | 260.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 233.34M | 331.02M | -176.82M | -179.58M | -478.16M |
| יתרת לקוחות | 37.90M | 343.53M | -147.80M | 342.94M | -186.18M |
| מלאי | 171.45M | 53.20M | 152.82M | 199.17M | -304.76M |
| יתרת ספקים | 16.43M | -108.97M | -243.57M | -469.24M | 93.79M |
| הון חוזר אחר | 7.56M | 43.25M | 61.74M | -252.45M | -81.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 84.54M | 45.61M | 81.43M | 80.73M | -114.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -169.09M | -152.16M | -160.83M | -425.93M | -398.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -154.96M | -160.71M | -234.33M | -434.58M | -284.62M |
| רכישות, נטו | 4.56M | 3.65M | 0 | -20.09M | 317.00K |
| רכישת השקעות | -18.88M | -110.23M | -28.69M | -12.45M | -128.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 114.12M | 95.98M | 23.32M | 5.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 191.00K | 1.01M | 6.22M | 17.88M | 7.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -312.19M | -84.88M | -280.95M | 519.03M | -287.10M |
| פירעון חוב | -105.72M | 12.31M | -214.18M | 655.86M | -156.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -127.88M | -30.60M | 0 | -45.15M | -37.31M |
| דיבידנדים ששולמו | -78.59M | -66.59M | -66.76M | -91.68M | -93.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | -2.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.85B | 2.38B | 1.70B | 1.70B | 1.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.20M | 34.64M | 38.36M | 42.34M | 41.76M |
| שינוי נטו במזומנים | 467.91M | 686.14M | -642.00K | 65.75M | -702.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.38B | 1.70B | 1.70B | 1.63B | 2.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.85B | 2.38B | 1.70B | 1.70B | 1.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | 783.90M | 731.41M | 168.44M | -504.27M | -342.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 937.99M | 888.54M | 402.77M | -69.69M | -57.81M |
| הוצאות הוניות | -154.10M | -157.13M | -234.33M | -434.58M | -284.62M |
הנתונים מוצגים ב-JPY