Eidai Kako Co., Ltd. (7877) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.74 | 3.80 | 3.92 | 3.78 | 3.15 |
| יחס מהיר | 2.79 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 1.66 | 1.78 | 1.61 | 1.18 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | 0.60 | 0.28 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.18 | 2.00 | 1.00 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.40B | 3.36B | 3.17B | 2.84B | 2.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.68 | 1.39 | 1.15 | 1.23 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 48.05 | 49.98 | 35.69 | 16.14 | -52.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.41 | 0.57 | 0.53 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 730.45 | 815.63 | 862.13 | 842.36 | 997.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.40 | -2.40 | -2.07 | -1.04 | -10.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.01% | 23.77% | 21.72% | 19.83% | 17.16% |
| שיעור EBIT | 4.85% | 5.17% | 3.17% | 2.68% | -3.34% |
| שיעור EBITDA | 7.66% | 8.28% | 6.85% | 6.18% | 0.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.66% | 5.17% | 3.28% | 1.64% | -3.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.08% | 5.26% | 3.07% | 2.57% | -3.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.65% | 3.62% | 2.09% | 1.98% | -2.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.65% | 3.62% | 2.09% | 1.98% | -2.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.81% | 68.84% | 68.02% | 76.77% | 84.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.11% | 101.70% | 93.66% | 157.20% | 90.60% |
| תשואה על הנכסים | 3.57% | 3.30% | 1.88% | 1.88% | -2.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.99% | 4.51% | 2.57% | 2.57% | -3.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.44% | 5.60% | 3.47% | 1.83% | -3.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.75% | 3.67% | 2.24% | 1.34% | -3.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.65% | 3.37% | 1.93% | 1.92% | -2.53% |
| תשואת רווחים | 14.19% | 13.59% | 9.40% | 8.58% | -12.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.70 | 5.73 | 5.36 | 4.65 | 4.57 |
| מחזור זכאים | 8.44 | 11.06 | 11.08 | 21.87 | 13.72 |
| מחזור מלאי | 5.02 | 4.52 | 4.00 | 4.26 | 3.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.32 | 3.06 | 2.83 | 2.80 | 2.52 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.91 | 0.90 | 0.95 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.22 | 2.09 | 2.13 | 2.35 | 2.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.55 | 111.54 | 126.44 | 147.43 | 149.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.09 | 63.75 | 68.07 | 78.44 | 79.90 |
| ימי מלאי | 72.69 | 80.79 | 91.30 | 85.67 | 96.48 |
| ימי אשראי מספקים | 43.23 | 32.99 | 32.94 | 16.69 | 26.61 |
| מחזור תפעולי | 136.78 | 144.54 | 159.38 | 164.11 | 176.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 744.75 | 676.96 | 302.83 | -52.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 622.40 | 557.25 | 126.64 | -378.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 122.35 | 119.72 | 176.19 | 325.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.82 | 0.42 | 7.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.03 | 3.97 | 1.34 | -0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.09 | 5.65 | 1.72 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.79 | 0.36 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 31.90% | 37.10% | 8.05% | -25.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.08 | 7.36 | 10.64 | 11.65 | -8.26 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.30 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.13 | 2.70 | 12.43 | -3.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.62 | 2.22 | 5.20 | -28.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.08 | 2.38 | -0.07 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.30 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 0.96 | 0.82 | 1.17 | 2.69 | 45.39 |
| שווי חברה | 730.50M | 624.83M | 712.66M | 1.51B | 1.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.96 | 0.82 | 1.17 | 2.69 | 45.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.80 | 0.97 | 8.96 | -3.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | 0.80 | 3.75 | -22.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,877.77 | 5,709.17 | 5,300.87 | 5,078.25 | 4,846.87 |
| הון עצמי למניה | 6,058.71 | 5,883.92 | 5,488.63 | 5,261.10 | 5,038.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.23 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 8,099.85 | 7,320.92 | 6,748.51 | 6,833.49 | 6,219.17 |
| רווח נקי למניה | 295.63 | 265.20 | 141.13 | 135.08 | -178.60 |
| נטל מס | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.77 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.02 | 0.97 | 0.96 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.81 | 4.80 | 2.24 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY