People Co., Ltd. (7865) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -156.07M | -93.20M | 773.83M | 478.61M | 264.60M |
| רווח נקי | -61.08M | -20.58M | 451.89M | 355.68M | 343.48M |
| פחת והפחתות | 59.66M | 34.40M | 65.05M | 183.05M | 66.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -40.68M | 79.27M | 408.82M | 1.65M | -178.50M |
| יתרת לקוחות | 31.24M | 141.21M | 59.28M | 81.18M | -165.00K |
| מלאי | -75.69M | 13.54M | 379.29M | -261.36M | -751.00K |
| יתרת ספקים | -9.13M | -14.28M | -33.73M | -29.49M | -44.22M |
| הון חוזר אחר | 12.90M | -75.49M | -29.74M | 211.33M | -133.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -113.97M | -186.29M | -151.92M | -61.76M | 33.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 173.32M | -80.59M | -8.23M | -132.60M | -116.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.28M | -53.09M | -17.33M | -132.60M | -116.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 10.11M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 195.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.60M | -27.50M | -1.01M | -1.81M | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -303.60M | -208.58M | -254.72M | -339.90M | -262.53M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -303.59M | 0 | 0 | -95.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -193.00K | -208.61M | -254.53M | -339.99M | -262.48M |
| פעילויות מימון אחרות | 181.00K | 24.00K | -190.00K | 180.00K | -51.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.15B | 1.44B | 1.82B | 1.31B | 1.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 93.00K | -1.00K | -788.00K | 2.36M | 1.29M |
| שינוי נטו במזומנים | -286.26M | -382.37M | 510.09M | 8.47M | -113.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.44B | 1.82B | 1.31B | 1.30B | 1.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.15B | 1.44B | 1.82B | 1.31B | 1.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | -195.80M | -173.78M | 755.49M | 346.01M | 148.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -156.07M | -93.20M | 773.83M | 478.61M | 264.60M |
| הוצאות הוניות | -39.72M | -80.59M | -18.34M | -132.60M | -116.59M |
הנתונים מוצגים ב-JPY