People Co., Ltd. (7865) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.73 | 14.05 | 14.82 | 6.68 | 3.92 |
| יחס מהיר | 9.15 | 11.24 | 12.83 | 5.93 | 2.95 |
| יחס מזומנים | 7.82 | 9.56 | 10.85 | 4.89 | 1.92 |
| יחס כושר פירעון | -1.28 | -0.01 | -0.22 | 1.01 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.29 | -0.70 | 2.08 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.42B | 1.57B | 1.80B | 2.12B | 2.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.16 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.51 | 10.12 | 95.37 | -3.68 | -1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.53% | 43.71% | 47.38% | 30.59% | 24.34% |
| שיעור EBIT | -7.07% | -10.77% | -2.58% | 8.04% | 6.96% |
| שיעור EBITDA | -4.66% | -7.07% | -0.79% | 9.26% | 9.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.02% | -10.77% | -2.58% | 8.04% | 6.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.79% | -3.36% | -1.07% | 8.44% | 6.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.30% | -3.79% | -3.76% | 5.85% | 4.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.30% | -3.79% | -3.76% | 5.85% | 4.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.65% | 112.77% | 349.88% | 69.24% | 69.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 196.40% | 31.17% | 41.56% | 104.96% | 99.08% |
| תשואה על הנכסים | -13.14% | -3.37% | -3.13% | 11.31% | 11.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.43% | -3.64% | -3.38% | 13.06% | 15.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.01% | -10.29% | -2.29% | 17.98% | 22.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.01% | -10.29% | -2.29% | 12.45% | 15.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.14% | -3.37% | -3.18% | 11.38% | 11.90% |
| תשואת רווחים | -18.69% | -3.71% | -3.15% | 7.31% | 7.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.21 | 8.26 | 9.03 | 14.47 | 17.34 |
| מחזור זכאים | 27.66 | 67.42 | 44.61 | 100.76 | 79.77 |
| מחזור מלאי | 2.49 | 2.67 | 3.81 | 13.35 | 8.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 59.48 | 36.13 | 105.01 | 82.69 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.89 | 0.83 | 1.93 | 2.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.05 | 0.95 | 0.97 | 2.60 | 3.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.24 | 175.64 | 128.09 | 48.94 | 59.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.61 | 44.21 | 40.43 | 25.23 | 21.05 |
| ימי מלאי | 146.82 | 136.85 | 95.85 | 27.33 | 43.09 |
| ימי אשראי מספקים | 13.19 | 5.41 | 8.18 | 3.62 | 4.58 |
| מחזור תפעולי | 186.44 | 181.05 | 136.28 | 52.56 | 64.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -39.90 | -21.31 | 176.91 | 109.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -50.05 | -39.73 | 172.72 | 79.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 10.16 | 18.42 | 4.19 | 30.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.25 | 1.86 | 0.98 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -3.91 | -0.32 | 2.84 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -3.93 | -1.16 | 42.19 | 3.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.10 | -0.05 | 0.14 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -11.89% | -7.61% | 17.66% | 7.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.38 | -26.97 | -31.71 | 13.67 | 13.82 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 1.02 | 1.19 | 0.80 | 0.66 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.98 | 1.07 | 1.79 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.41 | -13.14 | 5.66 | 14.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.55 | -24.50 | 5.53 | 10.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.01 | 5.22 | 0.26 | -1.14 | 3.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.98 | 1.07 | 1.79 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | -1.95 | -4.31 | -55.73 | 4.95 | 5.14 |
| שווי חברה | 135.96M | 492.27M | 842.20M | 2.45B | 3.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.90 | -4.31 | -55.73 | 4.95 | 5.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.31 | 0.44 | 0.46 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.51 | -4.85 | 3.25 | 10.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.15 | -9.04 | 3.17 | 7.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 399.74 | 429.42 | 478.28 | 543.50 | 526.46 |
| הון עצמי למניה | 399.74 | 429.42 | 486.51 | 547.52 | 532.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.13 | -2.50 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 401.45 | 412.32 | 437.94 | 1,223.75 | 1,701.78 |
| רווח נקי למניה | -57.39 | -15.61 | -16.46 | 71.53 | 81.31 |
| נטל מס | 1.04 | 1.13 | 3.50 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.95 | 0.31 | 0.42 | 1.05 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.40 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.56 | 4.53 | 1.71 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-JPY