Graphite Design Inc. (7847) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -191.04M | 659.49M | 244.46M | 362.71M | 832.25M |
| רווח נקי | 144.37M | 376.83M | 175.18M | 614.78M | 516.32M |
| פחת והפחתות | 140.36M | 126.37M | 120.62M | 106.86M | 91.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -267.05M | -43.44M | 253.03M | -242.87M | 109.93M |
| יתרת לקוחות | 4.08M | -21.50M | 300.34M | -92.58M | 67.02M |
| מלאי | -145.49M | -22.47M | -48.38M | -174.61M | 45.36M |
| יתרת ספקים | -32.71M | 16.06M | -87.25M | 27.26M | -62.90M |
| הון חוזר אחר | -92.92M | -15.53M | 88.31M | -2.94M | 60.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -208.72M | 199.72M | -304.36M | -116.07M | 114.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -819.38M | -453.84M | -98.98M | -307.32M | -123.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -812.75M | -451.53M | -123.53M | -307.83M | -122.95M |
| רכישות, נטו | 2.05M | 7.20M | 680.00K | 2.79M | 3.18M |
| רכישת השקעות | -10.83M | -10.60M | -10.21M | -9.82M | -9.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.68M | 1.08M | 33.35M | 6.51M | 4.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -539.00K | 0 | 731.00K | 1.03M | 1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 178.17M | 136.35M | -377.56M | -210.71M | -158.66M |
| פירעון חוב | 373.13M | 363.30M | 10.00M | 80.00M | -29.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.00K | 0 | 0 | 0 | -28.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -194.94M | -226.95M | -387.56M | -290.71M | -129.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.16B | 3.97B | 3.63B | 3.81B | 3.92B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.41M | -4.29M | 46.86M | 54.48M | 23.16M |
| שינוי נטו במזומנים | -809.84M | 337.71M | -185.22M | -100.85M | 572.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.97B | 3.63B | 3.81B | 3.92B | 3.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.16B | 3.97B | 3.63B | 3.81B | 3.92B |
| תזרים מזומנים חופשי | -995.98M | 210.72M | 127.02M | 62.44M | 726.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -191.04M | 659.49M | 244.46M | 362.71M | 832.25M |
| הוצאות הוניות | -804.95M | -448.76M | -117.44M | -300.27M | -105.47M |
הנתונים מוצגים ב-JPY