Graphite Design Inc. (7847) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 5.71 | 5.35 | 6.57 | 5.35 |
| יחס מהיר | 4.78 | 4.72 | 5.78 | 4.81 |
| יחס מזומנים | 3.97 | 4.20 | 5.05 | 3.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.29 | 0.26 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | 0.70 | 0.34 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.40 | 1.46 | 0.62 | 0.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.50B | 3.29B | 3.57B | 3.78B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.13 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.35 | 1.24 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 1.11 | 0.75 | 1.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.10 | 133.28 | 57.25 | 298.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 175.83 | 117.21 | 61.03 | 59.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.46 | -4.66 | -8.24 | -3.39 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.64% | 54.51% | 49.36% | 54.38% |
| שיעור EBIT | 8.53% | 18.32% | 10.25% | 25.49% |
| שיעור EBITDA | 13.70% | 22.43% | 14.80% | 28.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.77% | 17.39% | 5.75% | 21.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.12% | 18.19% | 10.15% | 25.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.32% | 12.26% | 6.60% | 17.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.32% | 12.26% | 6.60% | 17.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.57% | 67.40% | 65.03% | 68.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.65% | 104.62% | 176.68% | 117.10% |
| תשואה על הנכסים | 2.05% | 5.54% | 2.90% | 9.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.87% | 7.47% | 3.58% | 12.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.50% | 9.12% | 2.86% | 14.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.52% | 5.71% | 1.73% | 8.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.05% | 5.56% | 2.91% | 9.59% |
| תשואת רווחים | 3.41% | 7.68% | 3.41% | 11.16% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 4.37 | 6.55 | 5.22 | 4.51 |
| מחזור זכאים | 7.46 | 7.08 | 7.40 | 6.03 |
| מחזור מלאי | 1.66 | 2.35 | 2.35 | 3.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.28 | 2.17 | 2.58 | 3.49 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.45 | 0.44 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.69 | 0.76 | 0.65 | 0.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 254.15 | 159.36 | 176.04 | 138.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.47 | 55.73 | 69.92 | 80.92 |
| ימי מלאי | 219.60 | 155.21 | 155.44 | 118.02 |
| ימי אשראי מספקים | 48.92 | 51.58 | 49.32 | 60.56 |
| מחזור תפעולי | 303.07 | 210.94 | 225.36 | 198.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -29.46 | 101.69 | 37.72 | 56.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -153.57 | 32.49 | 18.66 | 8.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 124.12 | 69.20 | 19.06 | 47.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.21 | 0.32 | 0.49 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.19 | 0.98 | 0.48 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.24 | 1.47 | 1.98 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.87 | 0.62 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.21 | 0.09 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.52% | 4.29% | 2.35% | 1.00% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 29.34 | 13.03 | 29.33 | 8.96 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 1.60 | 1.94 | 1.55 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.97 | 1.05 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.25 | 23.30 | 42.49 | 100.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.17 | 7.44 | 21.02 | 15.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | 0.11 | -0.41 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.97 | 1.05 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 5.94 | 2.46 | 4.84 | 2.05 |
| שווי חברה | 2.21B | 1.70B | 1.90B | 2.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.94 | 2.46 | 4.84 | 2.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.55 | 0.72 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.22 | 8.06 | 15.73 | 37.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.55 | 2.58 | 7.78 | 5.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 769.33 | 774.31 | 750.73 | 781.68 |
| הון עצמי למניה | 774.44 | 777.54 | 754.76 | 786.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 418.15 | 473.99 | 409.37 | 549.19 |
| רווח נקי למניה | 22.26 | 58.10 | 27.03 | 95.07 |
| נטל מס | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.37 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.32 | 1.75 | 1.40 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY