Maeda Kosen Co., Ltd. (7821) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.95B | 13.41B | 12.02B | 8.13B | 1.68B |
| רווח נקי | 13.56B | 9.49B | 7.98B | 5.26B | 3.48B |
| פחת והפחתות | 3.70B | 3.49B | 3.37B | 3.19B | 2.80B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 175.00M | 96.00M | 60.00M | 84.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -713.00M | 363.00M | 1.13B | -2.85B | -2.68B |
| יתרת לקוחות | -650.00M | 1.69B | -643.00M | -2.29B | 2.33B |
| מלאי | -696.00M | 325.00M | 0 | -949.00M | -3.64B |
| יתרת ספקים | 0 | -1.50B | 545.00M | -3.00M | -86.00M |
| הון חוזר אחר | 633.00M | -158.00M | 1.22B | 388.00M | -1.28B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.78B | -29.00M | -510.00M | 2.45B | -1.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.68B | -7.83B | -423.00M | -4.38B | -3.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.92B | -2.24B | -2.95B | -4.55B | -3.76B |
| רכישות, נטו | 0 | -5.99B | 184.00M | 60.00M | 379.00M |
| רכישת השקעות | -25.00M | -1.53B | -37.00M | -35.00M | -32.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.03B | 1.59B | 2.29B | 25.00M | 45.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 227.00M | 336.00M | 90.00M | 125.00M | 81.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.19B | -4.71B | -5.20B | -2.31B | 1.10B |
| פירעון חוב | -286.00M | -582.00M | -3.54B | 1.14B | 2.33B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -938.00M | -1.91B | 0 | -3.27B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.88B | -1.56B | -1.03B | -852.00M | -818.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.09B | -657.00M | -625.00M | 675.00M | -412.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.18B | 22.26B | 21.42B | 14.57B | 12.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 836.00M | -29.00M | 450.00M | 320.00M | 214.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.92B | 839.00M | 6.86B | 1.77B | -291.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.26B | 21.42B | 14.57B | 12.80B | 13.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.18B | 22.26B | 21.42B | 14.57B | 12.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.93B | 11.24B | 9.21B | 3.89B | -2.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.95B | 13.41B | 12.02B | 8.13B | 1.68B |
| הוצאות הוניות | -5.02B | -2.17B | -2.82B | -4.24B | -3.70B |
הנתונים מוצגים ב-JPY