Maeda Kosen Co., Ltd. (7821) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.55 | 4.55 | 4.32 | 4.20 | 1.70 |
| יחס מהיר | 3.25 | 3.25 | 3.05 | 3.03 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 1.97 | 1.97 | 1.75 | 1.79 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.64 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.82 | 1.05 | 1.00 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.07 | 52.62 | 49.66 | 30.14 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.89B | 41.89B | 36.35B | 32.66B | 10.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.25 | 1.27 | 1.28 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 11.06 | 45.59 | 33.39 | 20.49 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 138.35 | 141.64 | 130.73 | 65.87 | 56.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.73 | 53.61 | 58.41 | 80.76 | 598.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.47 | -1.31 | -1.19 | -1.12 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.79% | 37.18% | 36.72% | 37.12% | 36.01% |
| שיעור EBIT | 16.47% | 19.11% | 18.76% | 20.36% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 21.66% | 24.30% | 24.20% | 26.40% | 23.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.47% | 16.86% | 18.76% | 19.23% | 16.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.99% | 18.99% | 20.15% | 20.07% | 15.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.41% | 13.41% | 14.80% | 14.29% | 10.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.41% | 13.41% | 14.80% | 14.29% | 10.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.60% | 70.60% | 73.46% | 71.20% | 68.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.27% | 112.60% | 107.40% | 104.39% | 90.05% |
| תשואה על הנכסים | 10.09% | 10.09% | 10.91% | 9.94% | 7.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.94% | 12.56% | 13.86% | 12.76% | 12.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.42% | 14.76% | 16.20% | 15.73% | 17.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.97% | 10.30% | 11.75% | 11.03% | 8.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.24% | 10.24% | 11.10% | 10.12% | 7.16% |
| תשואת רווחים | 6.71% | 8.11% | 7.37% | 7.58% | 9.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.43 | 7.38 | 6.18 | 5.99 | 5.28 |
| מחזור זכאים | 11.09 | 13.67 | 15.61 | 18.25 | 17.51 |
| מחזור מלאי | 2.61 | 2.60 | 2.52 | 2.49 | 2.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.37 | 2.37 | 2.33 | 2.19 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.70 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.53 | 1.60 | 1.59 | 2.00 | 2.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 189.21 | 163.38 | 180.62 | 187.19 | 203.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.36 | 49.46 | 59.04 | 60.89 | 69.13 |
| ימי מלאי | 139.76 | 140.62 | 144.96 | 146.30 | 155.20 |
| ימי אשראי מספקים | 32.91 | 26.70 | 23.38 | 20.00 | 20.85 |
| מחזור תפעולי | 222.13 | 190.08 | 204.00 | 207.19 | 224.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 200.28 | 163.14 | 197.71 | 191.79 | 234.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 166.82 | 88.31 | 165.70 | 144.70 | 103.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 33.46 | 74.82 | 32.01 | 47.09 | 130.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.54 | 0.84 | 0.75 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.53 | 1.59 | 3.59 | 3.02 | 1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.99 | 2.18 | 6.18 | 4.07 | 1.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.82 | 3.12 | 3.47 | 2.45 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.15 | 0.21 | 0.22 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.86% | 5.02% | 8.73% | 8.62% | 6.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.94 | 12.34 | 13.57 | 13.18 | 10.56 |
| מכפיל מכירות | 1.99 | 1.65 | 2.01 | 1.88 | 1.11 |
| מכפיל הון | 1.87 | 1.55 | 1.88 | 1.68 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.72 | 19.93 | 11.46 | 11.60 | 15.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.64 | 10.79 | 9.60 | 8.75 | 6.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.60 | 6.30 | 1.37 | -0.53 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 1.55 | 1.88 | 1.68 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 7.72 | 5.50 | 7.11 | 6.02 | 5.11 |
| שווי חברה | 119.43B | 95.41B | 110.38B | 88.67B | 61.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.72 | 5.50 | 7.11 | 6.02 | 5.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.67 | 1.34 | 1.72 | 1.59 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.69 | 16.10 | 9.82 | 9.77 | 17.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.91 | 8.72 | 8.23 | 7.37 | 7.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,116.97 | 1,114.52 | 987.47 | 974.53 | 1,208.94 |
| הון עצמי למניה | 1,137.90 | 1,135.46 | 1,009.29 | 997.26 | 1,249.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,066.35 | 1,064.08 | 945.32 | 890.57 | 1,444.92 |
| רווח נקי למניה | 142.96 | 142.66 | 139.92 | 127.27 | 151.33 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.15 | 0.99 | 1.07 | 0.99 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.05 | 0.17 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 0.81 | 1.41 | 1.07 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY