KOWA CO. LTD. (7807) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 683.44M | 960.49M | 742.06M | 557.81M | 516.66M |
| רווח נקי | 427.36M | 616.20M | 710.43M | 438.31M | 400.96M |
| פחת והפחתות | 230.42M | 226.92M | 216.18M | 225.39M | 248.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.54M | 182.82M | -160.28M | -191.05M | -210.64M |
| יתרת לקוחות | -9.04M | 46.93M | -24.00M | -54.72M | -15.64M |
| מלאי | 63.46M | 145.83M | -94.85M | -263.34M | -278.18M |
| יתרת ספקים | -104.27M | 109.29M | -209.51M | 135.62M | 184.50M |
| הון חוזר אחר | 70.39M | -119.22M | 168.39M | -8.62M | -101.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.12M | -65.45M | -24.27M | 85.16M | 78.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -442.69M | 38.48M | 92.96M | -145.75M | -215.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.03M | -322.22M | -51.92M | -55.43M | -163.80M |
| רכישות, נטו | 597.00K | 521.27M | 138.81M | 0 | 123.00K |
| רכישת השקעות | -936.65M | -147.86M | -608.00K | -93.76M | -59.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 586.37M | 6.63M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.97M | -19.35M | 6.67M | 3.45M | 7.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -467.21M | -549.82M | -1.09B | -562.70M | -822.92M |
| פירעון חוב | -354.10M | -242.29M | -195.99M | -224.09M | -1.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 3.66M | 13.41M | 8.13M | 2.10M | 583.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -146.92M | -734.15M | -112.35M | -48.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -49.79M | -47.04M | -48.37M | -119.89M | -69.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -66.98M | -126.99M | -114.93M | -108.48M | -111.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 1.54B | 1.02B | 1.24B | 1.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.38M | 69.77M | 32.83M | 14.39M | 63.14M |
| שינוי נטו במזומנים | -209.08M | 518.93M | -217.46M | -136.25M | -458.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.54B | 1.02B | 1.24B | 1.38B | 1.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 1.54B | 1.02B | 1.24B | 1.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | 600.17M | 642.99M | 694.39M | 522.05M | 388.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 683.44M | 960.49M | 742.06M | 557.81M | 516.66M |
| הוצאות הוניות | -83.26M | -317.50M | -47.66M | -35.76M | -128.60M |
הנתונים מוצגים ב-JPY