KOWA CO. LTD. (7807) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.04 | 3.12 | 2.12 | 1.62 | 1.95 |
| יחס מהיר | 2.45 | 2.24 | 1.46 | 0.97 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 1.17 | 1.02 | 0.93 | 0.50 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.42 | 0.45 | 0.40 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.53 | 0.36 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 14.13 | 2.71 | 1.30 | 2.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.94B | 2.52B | 1.97B | 956.25M | 698.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.39 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.28 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.48 | 1.67 | 2.00 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 13.90 | 13.18 | 1.97 | 1.62 | 2.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 127.88 | 70.69 | 50.87 | 46.91 | 25.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.09 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.11 | 51.05 | 96.21 | 209.11 | 253.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.54 | -1.16 | -1.26 | -0.07 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.14% | 44.23% | 44.35% | 46.11% | 42.38% |
| שיעור EBIT | 14.09% | 11.69% | 12.52% | 15.54% | 11.03% |
| שיעור EBITDA | 16.24% | 15.30% | 16.08% | 18.92% | 14.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.09% | 11.69% | 12.52% | 14.81% | 10.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.13% | 10.10% | 14.60% | 15.22% | 10.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.83% | 6.68% | 9.68% | 11.09% | 6.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.09% | 6.95% | 9.95% | 11.29% | 7.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.54% | 66.14% | 66.28% | 72.87% | 65.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.05% | 86.41% | 116.60% | 102.81% | 102.70% |
| תשואה על הנכסים | 8.96% | 8.42% | 12.61% | 14.75% | 8.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.61% | 12.48% | 21.11% | 29.47% | 18.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.18% | 19.83% | 25.98% | 34.10% | 18.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.62% | 13.48% | 15.71% | 20.24% | 11.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.03% | 8.50% | 12.74% | 14.92% | 8.66% |
| תשואת רווחים | 12.91% | 12.04% | 16.85% | 10.67% | 11.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.60 | 7.36 | 7.44 | 7.43 | 7.54 |
| מחזור זכאים | 3.64 | 4.49 | 3.98 | 4.87 | 4.11 |
| מחזור מלאי | 3.96 | 3.11 | 2.95 | 2.63 | 3.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.38 | 7.04 | 7.83 | 5.06 | 4.27 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.26 | 1.30 | 1.33 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.12 | 2.67 | 3.87 | 4.41 | 3.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.92 | 85.52 | 80.89 | 112.77 | 80.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.02 | 49.59 | 49.07 | 49.12 | 48.41 |
| ימי מלאי | 92.28 | 117.18 | 123.61 | 138.59 | 120.84 |
| ימי אשראי מספקים | 100.39 | 81.25 | 91.79 | 74.94 | 88.75 |
| מחזור תפעולי | 140.30 | 166.77 | 172.68 | 187.72 | 169.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 164.65 | 225.84 | 161.59 | 112.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 144.59 | 151.19 | 150.28 | 101.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 20.06 | 74.65 | 11.31 | 11.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | 0.67 | 0.93 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.14 | 2.63 | 7.40 | 3.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.21 | 3.03 | 14.29 | 10.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.39 | 2.44 | 0.79 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.91% | 17.58% | 10.36% | 13.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.75 | 8.30 | 5.94 | 9.37 | 8.63 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.56 | 0.57 | 1.04 | 0.60 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.04 | 1.25 | 2.76 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.91 | 5.69 | 9.65 | 7.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.19 | 3.81 | 8.97 | 6.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | -0.29 | -0.94 | 0.13 | 763.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.04 | 1.25 | 2.76 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | 2.19 | 2.47 | 2.31 | 5.43 | 4.11 |
| שווי חברה | 2.34B | 2.42B | 2.36B | 6.58B | 3.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.19 | 2.47 | 2.31 | 5.43 | 4.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 1.03 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.03 | 3.68 | 9.53 | 7.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.54 | 2.46 | 8.86 | 6.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 934.33 | 837.87 | 694.08 | 527.35 | 482.66 |
| הון עצמי למניה | 918.22 | 824.90 | 686.50 | 524.93 | 490.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.26 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,583.12 | 1,540.53 | 1,497.44 | 1,394.51 | 1,266.80 |
| רווח נקי למניה | 123.89 | 102.96 | 144.89 | 154.70 | 88.57 |
| נטל מס | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.73 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 1.17 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.32 | 0 | 0.02 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.60 | 1.56 | 1.04 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-JPY