EDP Corp. (7794) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -968.71M | -516.72M | -630.75M | 1.18B | 635.00M |
| רווח נקי | -2.42B | -2.32B | -86.71M | 909.00M | 374.00M |
| פחת והפחתות | 202.02M | 459.34M | 451.12M | 317.09M | 231.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 159.63M | -7.08M | -602.00M | -300.63M | -59.78M |
| יתרת לקוחות | -11.44M | -28.54M | 133.00M | -91.00M | -40.25M |
| מלאי | 143.06M | 27.78M | -618.58M | -284.17M | -67.30M |
| יתרת ספקים | -933.00K | 6.37M | -20.20M | 4.78M | 7.62M |
| הון חוזר אחר | 28.94M | -12.69M | -96.22M | 69.68M | 40.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.09B | 1.35B | -393.16M | 258.77M | 89.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -225.85M | -77.96M | -908.51M | -1.89B | -545.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -224.90M | -45.79M | -828.00M | -1.89B | -535.01M |
| רכישות, נטו | 0 | -32.17M | -110.00M | 0 | 3.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -948.00K | -1.00K | 29.50M | 0 | -13.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 542.04M | 1.25B | -118.48M | 1.86B | 15.67M |
| פירעון חוב | -160.13M | 391.77M | -117.83M | -89.78M | -12.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 703.08M | 857.93M | 0 | 1.96B | 35.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -908.00K | -626.00K | -648.00K | -1.67M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -2.00K | 0 | -8.88M | -7.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 825.33M | 1.44B | 688.22M | 2.24B | 1.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.93M | 99.31M | 106.38M | 12.73M | 13.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -616.59M | 753.69M | -1.55B | 1.17B | 118.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.44B | 688.22M | 2.24B | 1.07B | 948.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 825.33M | 1.44B | 688.22M | 2.24B | 1.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.19B | -562.50M | -1.46B | -702.40M | 99.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -968.71M | -516.72M | -630.75M | 1.18B | 635.00M |
| הוצאות הוניות | -224.90M | -45.79M | -828.70M | -1.89B | -535.01M |
הנתונים מוצגים ב-JPY