EDP Corp. (7794) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.35 | 5.99 | 7.69 | 8.62 | 4.00 |
| יחס מהיר | 5.18 | 3.16 | 4.72 | 3.74 | 3.38 |
| יחס מזומנים | 4.75 | 2.57 | 4.07 | 3.13 | 3.02 |
| יחס כושר פירעון | -2.75 | -2.76 | -1.94 | 0.64 | 1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.01 | -1.46 | -2.86 | 1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -7.14 | -3.27 | -7.50 | 10.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.84B | 1.12B | 1.76B | 1.41B | 1.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.28 | 0.19 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.22 | 0.16 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.47 | 1.28 | 1.10 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -8.78 | -8.19 | -11.44 | 3.65 | 10.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -225.18 | -208.89 | -269.95 | -87.17 | 350.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.93 | 33.53 | 47.74 | 17.87 | 28.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.10 | 0.29 | 0.44 | -1.34 | -1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -90.61% | -147.64% | -70.35% | 52.46% | 67.41% |
| שיעור EBIT | -178.70% | -263.38% | -254.37% | -11.12% | 47.24% |
| שיעור EBITDA | -158.36% | -224.27% | -203.49% | 45.02% | 58.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -181.27% | -263.38% | -109.09% | -28.25% | 47.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -324.56% | -466.28% | -254.78% | -11.45% | 47.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -325.59% | -467.67% | -256.51% | -14.70% | 33.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -325.59% | -467.67% | -256.51% | -14.70% | 33.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.32% | 100.30% | 100.68% | 128.40% | 71.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 179.05% | 177.04% | 233.55% | 40.52% | 99.55% |
| תשואה על הנכסים | -72.55% | -96.23% | -52.89% | -2.09% | 15.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -109.11% | -141.30% | -67.73% | -2.30% | 18.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -45.40% | -62.16% | -24.47% | -4.18% | 24.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -43.51% | -58.53% | -23.55% | -4.11% | 16.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -72.56% | -96.24% | -53.15% | -2.09% | 15.13% |
| תשואת רווחים | -18.74% | -12.91% | -27.75% | -0.65% | 2.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.33 | 3.84 | 7.29 | 7.94 | 11.82 |
| מחזור זכאים | 348.34 | 153.71 | 166.16 | 124.61 | 38.22 |
| מחזור מלאי | 1.78 | 1.41 | 1.46 | 0.34 | 1.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 0.96 | 0.58 | 0.23 | 0.91 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.37 | 0.26 | 0.45 | 0.39 | 1.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 248.28 | 351.79 | 297.65 | 1,131.74 | 209.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.79 | 95.04 | 50.10 | 45.94 | 30.89 |
| ימי מלאי | 205.54 | 259.12 | 249.76 | 1,088.73 | 188.46 |
| ימי אשראי מספקים | 1.05 | 2.37 | 2.20 | 2.93 | 9.55 |
| מחזור תפעולי | 249.33 | 354.17 | 299.85 | 1,134.67 | 219.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -66.14 | -38.40 | -48.03 | 94.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -81.50 | -41.80 | -111.14 | -55.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 15.36 | 3.40 | 63.11 | 150.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.23 | 1.09 | 2.31 | -0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -4.31 | -11.29 | -0.76 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -4.31 | -11.29 | -0.76 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.00 | -0.81 | -2.72 | 3.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -1.88 | -0.57 | -0.83 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -6.38% | -6.74% | -8.54% | -1.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.06 | -7.75 | -3.60 | -153.57 | 39.38 |
| מכפיל מכירות | 18.35 | 36.24 | 9.24 | 22.57 | 13.23 |
| מכפיל הון | 5.15 | 10.95 | 2.44 | 3.52 | 7.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -15.68 | -14.83 | -11.72 | -51.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -19.32 | -16.15 | -27.11 | 30.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 1.87 | -0.00 | 1.37 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.15 | 10.95 | 2.44 | 3.52 | 7.27 |
| מכפיל שווי חברה | -10.49 | -15.86 | -4.10 | 48.79 | 21.26 |
| שווי חברה | 12.13B | 18.38B | 7.54B | 16.64B | 33.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.49 | -15.86 | -4.10 | 48.79 | 21.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.61 | 35.58 | 8.35 | 21.97 | 12.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -15.40 | -13.41 | -11.40 | -48.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -18.97 | -14.59 | -26.38 | 28.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 158.19 | 116.73 | 252.46 | 369.04 | 392.30 |
| הון עצמי למניה | 158.20 | 116.74 | 254.05 | 369.38 | 392.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 46.86 | 35.27 | 67.08 | 57.69 | 215.68 |
| רווח נקי למניה | -152.57 | -164.94 | -172.06 | -8.48 | 72.47 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.28 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.82 | 1.77 | 1.00 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.30 | 0.27 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.91 | 1.16 | 0.39 | 0.09 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.40 | 0.22 | 7.27 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-JPY