ניתוח באמצעות AI של 3-D Matrix (7777)
3-D Matrix (7777)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥382.00(▲5.82% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי המפנה הפיננסי, עם צמיחה חזקה בהכנסות ומעבר לרווחיות לצד מאזן בריא יותר, אך נבלם בשל המרה חלשה של תזרים מזומנים והיסטוריה של שריפת מזומנים. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה בטווח הקצר, והתמחור נראה סביר עם מכפיל רווח בטווח אמצע העשרה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת 3-D Matrix (7777)
- שווי שוק
- ¥45.44B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.32M
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.7
- בטא (שנתי)
- 1.79
- צמיחת הכנסות
- 55.91%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 129
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים מציגים סיפור מפנה משכנע: צמיחה מהירה בהכנסות ומעבר חד בחזרה לרווחיות, לצד הפחתה משמעותית בחוב ועמדה חזקה יותר של הון עצמי. עם זאת, פרופיל תזרים המזומנים מפגר אחרי השיפור בדוח רווח והפסד, והיסטוריה רב-שנתית של הפסדים ושריפת מזומנים מוסיפה סיכון ביצועי. נקודת ההוכחה המרכזית הבאה היא שמירה על רווחיות תוך יצירה עקבית של תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
66787777
6849
7963
6523
4549מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 בספטמבר 2026