3-D Matrix (7777) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 396.85M | -1.71B | -1.90B | -4.59B | -2.90B |
| רווח נקי | 4.16B | -2.48B | -24.63M | -2.44B | -1.89B |
| פחת והפחתות | 45.00K | 1.16B | 2.12B | 3.16B | 2.74B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 23.42M | 36.77M | 34.25M | 31.46M |
| שינוי בהון החוזר | -597.07M | -157.39M | 348.84M | -1.23B | -261.10M |
| יתרת לקוחות | -529.00M | -815.26M | -482.75M | -164.00M | -255.00M |
| מלאי | -457.60M | 294.43M | 419.87M | -1.05B | -195.02M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 389.53M | 363.44M | 411.71M | -6.84M | 188.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.16B | -257.01M | -4.38B | -4.11B | -3.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.48M | -33.30M | -29.76M | -81.50M | -79.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.39M | -11.61M | -29.05M | -18.71M | -13.12M |
| רכישות, נטו | 257.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.35M | -21.69M | -707.00K | -62.80M | -66.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 786.49M | 2.01B | 2.06B | 2.96B | 4.66B |
| פירעון חוב | 300.00M | -599.32M | -200.00M | 2.65B | 2.56B |
| הנפקת מניות רגילות | 497.34M | 2.62B | 2.25B | 304.10M | 2.09B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.85M | -3.42M | 15.87M | 1.44M | 11.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.83B | 1.58B | 1.36B | 1.17B | 2.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 109.75M | -49.61M | 59.71M | 33.31M | 30.33M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.25B | 216.73M | 192.64M | -1.68B | 1.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.58B | 1.36B | 1.17B | 2.85B | 1.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.83B | 1.58B | 1.36B | 1.17B | 2.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 368.89M | -1.73B | -1.90B | -4.60B | -2.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 396.85M | -1.71B | -1.90B | -4.59B | -2.90B |
| הוצאות הוניות | -27.95M | -12.31M | -4.33M | -18.71M | -13.12M |
הנתונים מוצגים ב-JPY