CellSeed Inc. (7776) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 6.13 | 22.42 | 19.03 | 6.82 |
| יחס מהיר | 5.81 | 21.97 | 18.66 | 6.51 |
| יחס מזומנים | 5.32 | 20.69 | 17.51 | 5.93 |
| יחס כושר פירעון | -2.85 | -3.19 | -2.79 | -2.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.99 | -8.40 | -6.31 | -3.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -35.96 | -79.94 | -103.92 | -95.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.13B | 2.04B | 2.05B | 866.36M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.12 | 1.14 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | -35.60 | -66.54 | -97.06 | -90.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -537.86 | -411.46 | -618.60 | -890.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.89 | 4.36 | 5.30 | 7.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.13 | 2.33 | 2.41 | 1.22 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.09% | 56.97% | 56.36% | 48.26% |
| שיעור EBIT | -1,250.18% | -442.63% | -444.14% | -599.47% |
| שיעור EBITDA | -1,250.18% | -442.62% | -439.96% | -593.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,250.18% | -437.91% | -366.99% | -587.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,316.73% | -443.69% | -444.73% | -600.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,319.46% | -444.87% | -445.23% | -600.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,319.46% | -444.87% | -445.23% | -600.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.21% | 100.27% | 100.11% | 100.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.32% | 101.32% | 121.18% | 102.09% |
| תשואה על הנכסים | -66.68% | -35.34% | -34.33% | -49.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -87.05% | -39.75% | -39.11% | -64.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -74.31% | -36.33% | -29.79% | -54.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -72.89% | -36.16% | -29.70% | -54.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -66.68% | -35.34% | -34.33% | -49.20% |
| תשואת רווחים | -12.29% | -6.45% | -10.86% | -21.61% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0.94 | 1.90 | 1.67 | 1.78 |
| מחזור זכאים | 114.65 | 13.45 | 21.96 | 166.01 |
| מחזור מלאי | 0.52 | 1.81 | 1.80 | 1.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,085.87 | 367.13 | 405.74 | 516.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 386.57 | 192.44 | 219.18 | 204.94 |
| ימי מלאי | 702.49 | 201.83 | 203.18 | 313.43 |
| ימי אשראי מספקים | 3.18 | 27.14 | 16.62 | 2.20 |
| מחזור תפעולי | 1,089.06 | 394.27 | 422.36 | 518.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -28.51 | -25.91 | -27.10 | -34.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -29.26 | -26.46 | -27.85 | -35.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.76 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -37.71 | -47.16 | -36.03 | -46.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -37.71 | -47.16 | -36.03 | -46.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.44 | -6.03 | -5.15 | -4.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -11.82 | -4.48 | -4.10 | -5.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.30% | -6.63% | -10.28% | -20.87% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -8.14 | -15.51 | -9.21 | -4.63 |
| מכפיל מכירות | 107.39 | 69.01 | 40.99 | 27.80 |
| מכפיל הון | 7.08 | 6.17 | 3.60 | 2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.85 | -15.08 | -9.73 | -4.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.09 | -15.40 | -10.00 | -4.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | 1.23 | 0.49 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.08 | 6.17 | 3.60 | 2.98 |
| מכפיל שווי חברה | -7.46 | -13.26 | -6.91 | -3.47 |
| שווי חברה | 7.80B | 11.35B | 5.78B | 2.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.46 | -13.26 | -6.91 | -3.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 93.21 | 58.71 | 30.41 | 20.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.68 | -12.83 | -7.22 | -3.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.89 | -13.10 | -7.42 | -3.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.56 | 64.71 | 75.27 | 56.32 |
| הון עצמי למניה | 36.56 | 64.71 | 75.27 | 56.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 2.41 | 5.78 | 6.61 | 6.04 |
| רווח נקי למניה | -31.82 | -25.72 | -29.43 | -36.31 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 8.61 | 2.97 | 2.40 | 3.52 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.41 | 1.98 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 1.01 | 0.92 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY